BNP Paribas Funds Euro Government Bond Privilege Capitalisation/ LU0111549217 /
| NAV2024. 09. 19. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 201,4500EUR | -0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,40 | 0,55 | 0,96 | -1,03 | -0,02 | 1,10 | 0,78 | 1,10 | 0,81 | 2,31 | -1,04 | -1,29 | +4,64% |
| 2002 | 0,16 | 0,08 | -1,22 | 1,23 | 0,25 | 1,64 | 1,05 | 1,81 | 1,64 | -0,62 | 0,53 | 2,24 | +9,10% |
| 2003 | 1,04 | 1,26 | -0,49 | 0,08 | 2,42 | -0,34 | -1,17 | -0,18 | 1,31 | -1,34 | -0,31 | 1,29 | +3,55% |
| 2004 | 0,44 | 1,32 | 0,84 | -1,03 | -0,17 | 0,18 | 0,79 | 1,26 | 0,32 | 0,88 | 1,01 | 0,64 | +6,66% |
| 2005 | 0,96 | -0,52 | 0,51 | 1,25 | 0,85 | 1,02 | -0,44 | 0,87 | -0,10 | -1,05 | -0,10 | 0,91 | +4,21% |
| 2006 | -0,68 | 0,05 | -1,32 | -0,77 | 0,21 | -0,24 | 0,97 | 1,04 | 0,48 | 0,25 | 0,39 | -1,19 | -0,84% |
| 2007 | -0,51 | 0,94 | -0,50 | -0,20 | -1,06 | -0,56 | 1,37 | 0,75 | -0,08 | 0,84 | 0,55 | -0,42 | +1,09% |
| 2008 | 2,36 | 0,50 | -0,66 | -0,71 | -1,39 | -1,13 | 2,12 | 1,22 | 0,64 | 0,96 | 3,82 | 1,36 | +9,33% |
| 2009 | -0,92 | 0,81 | 1,22 | 0,80 | -1,28 | 1,27 | 1,98 | 0,61 | 0,67 | 0,14 | 0,62 | -0,79 | +5,20% |
| 2010 | 0,54 | 1,24 | 0,75 | -1,08 | 1,88 | -0,79 | 1,13 | 2,48 | -0,95 | -0,38 | -2,98 | -0,60 | +1,11% |
| 2011 | 0,02 | -0,22 | -0,76 | 0,30 | 0,92 | -0,51 | -0,30 | 2,68 | -0,09 | -2,02 | -2,96 | 3,79 | +0,67% |
| 2012 | 2,09 | 1,82 | 0,13 | -0,18 | 0,99 | -0,63 | 1,47 | 0,69 | 1,32 | 0,72 | 1,39 | 0,64 | +10,92% |
| 2013 | -0,43 | 0,07 | 0,52 | 2,60 | -1,17 | -1,51 | 0,68 | -0,46 | 0,78 | 1,36 | 0,30 | -0,61 | +2,08% |
| 2014 | 2,23 | 0,73 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 1,10 | 0,85 | 1,70 | 0,07 | 0,05 | 1,33 | 1,05 | +12,65% |
| 2015 | 2,20 | 1,03 | 1,23 | -1,48 | -1,65 | -2,69 | 2,47 | -1,17 | 1,28 | 1,13 | 0,53 | -1,11 | +1,63% |
| 2016 | 1,86 | 0,78 | 0,61 | -1,17 | 1,01 | 2,04 | 0,84 | -0,25 | 0,15 | -2,06 | -1,58 | 0,78 | +2,94% |
| 2017 | -2,00 | 0,97 | -0,53 | 0,50 | 0,53 | -0,43 | 0,20 | 0,70 | -0,40 | 0,99 | 0,28 | -0,83 | -0,07% |
| 2018 | -0,12 | 0,14 | 1,39 | -0,35 | -1,47 | 0,70 | -0,29 | -0,67 | -0,09 | -0,14 | 0,46 | 0,86 | +0,39% |
| 2019 | 1,00 | -0,36 | 1,66 | 0,02 | 0,93 | 2,25 | 1,64 | 2,35 | -0,38 | -1,03 | -0,99 | -0,99 | +6,19% |
| 2020 | 2,43 | 0,32 | -2,77 | 0,57 | 0,31 | 0,98 | 1,09 | -0,78 | 1,36 | 0,91 | 0,16 | 0,16 | +4,75% |
| 2021 | -0,65 | -1,91 | 0,25 | -1,04 | -0,16 | 0,47 | 1,70 | -0,57 | -1,09 | -0,78 | 1,50 | -1,53 | -3,81% |
| 2022 | -1,01 | -1,52 | -2,35 | -3,54 | -1,59 | -1,63 | 3,87 | -4,82 | -3,65 | 0,35 | 2,29 | -4,17 | -16,70% |
| 2023 | 2,21 | -2,16 | 1,89 | -0,16 | 0,41 | -0,25 | -0,18 | 0,39 | -2,85 | 0,57 | 2,81 | 3,60 | +6,26% |
| 2024 | -0,59 | -1,49 | 1,10 | -1,57 | -0,41 | 0,34 | 2,36 | 0,29 | 0,83 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,96% | 4,85% | 5,37% | 6,69% | 5,90% |
| Sharpe ráta | -0,47 | 0,35 | 0,69 | -1,15 | -1,02 |
| Legjobb hónap | +3,60% | +2,36% | +3,60% | +3,87% | +3,87% |
| Legrosszabb hónap | -1,57% | -1,57% | -2,85% | -4,82% | -4,82% |
| Maximális veszteség | -3,14% | -2,46% | -4,14% | -19,58% | -21,46% |
| Túlteljesítés | +3,11% | - | +3,88% | +6,43% | +8,21% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 204,4400 | +7,37% | -11,79% | |
| BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 324,5900 | +6,16% | -14,76% | |
| BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 201,4500 | +7,17% | -12,27% | |
| BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Osztalékfizetés | 99,6800 | +6,69% | -13,46% | |
| BNP Paribas Funds Euro Governmen... | Újrabefektetés | 366,1400 | +6,68% | -13,47% |
Teljesítmény
| YTD | +0,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,57% | ||
| 1 Év | +7,17% | ||
| 3 Év | -12,27% | ||
| 5 Év | -12,24% | ||
| 10 Év | +3,06% | ||
| Kezdettől | +97,02% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,26% | ||
| 2022 | -16,70% | ||
| 2021 | -3,81% | ||
| 2020 | +4,75% | ||
| 2019 | +6,19% | ||
| 2018 | +0,39% | ||
| 2017 | -0,07% | ||
| 2016 | +2,94% | ||
| 2015 | +1,63% | ||
