BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
LU0111548326
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation/ LU0111548326 /
| NAV18.09.2024 |
Diff.-1.5800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 366.1700EUR |
-0.43% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Europa |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) (RI) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Alberto Talero |
| Fondsvolumen: |
1.58 Mrd.
EUR
|
| Auflagedatum: |
11.05.1999 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.70% |
| Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adresse: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
97.37% |
| Fonds |
|
1.47% |
| Barmittel |
|
1.16% |
Länder
| Italien |
|
28.93% |
| Spanien |
|
19.16% |
| Frankreich |
|
15.99% |
| Deutschland |
|
14.55% |
| Supranational |
|
5.88% |
| Griechenland |
|
3.05% |
| Finnland |
|
2.80% |
| Belgien |
|
1.79% |
| Niederlande |
|
1.37% |
| Österreich |
|
1.32% |
| Barmittel |
|
1.16% |
| Slowakei |
|
0.32% |
| Luxemburg |
|
0.12% |
| Sonstige |
|
3.56% |
Währungen
| Euro |
|
97.34% |
| Sonstige |
|
2.66% |
