BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation/ LU0107086729 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 393,1400USD | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | -4,48 | 8,05 | 2,20 | 2,27 | -1,35 | -3,00 | 0,74 | 3,66 | - |
| 2001 | 4,32 | -1,58 | -1,61 | -1,21 | 1,90 | 2,72 | -6,44 | 3,69 | -5,26 | 2,10 | 2,28 | 3,38 | +3,64% |
| 2002 | 3,43 | 3,40 | 0,51 | 1,75 | -1,34 | -7,63 | -3,84 | 4,13 | -2,05 | 3,75 | 3,75 | 3,58 | +8,99% |
| 2003 | 1,46 | 3,86 | 1,50 | 5,31 | 4,22 | -0,31 | -3,53 | 1,29 | 1,98 | -1,08 | 1,12 | 3,05 | +20,22% |
| 2004 | 1,37 | -1,13 | 2,49 | -6,07 | -1,99 | 0,91 | 3,13 | 3,23 | 1,65 | 1,46 | 0,94 | 2,55 | +8,46% |
| 2005 | 0,40 | 0,73 | -2,66 | 1,01 | 2,38 | 1,02 | -0,15 | 1,46 | 1,40 | -1,10 | 1,37 | 0,92 | +6,88% |
| 2006 | 0,93 | 1,57 | -2,74 | 0,27 | -2,81 | 0,66 | 2,58 | 2,45 | -0,04 | 2,03 | 2,07 | 1,49 | +8,60% |
| 2007 | -0,62 | 1,55 | 1,15 | 0,78 | 0,32 | -1,98 | -1,31 | 0,57 | 2,89 | 2,16 | -0,98 | 0,77 | +5,31% |
| 2008 | 0,26 | -0,37 | -0,86 | 1,34 | 0,49 | -2,99 | 1,01 | 0,12 | -8,05 | -19,22 | 2,17 | 10,41 | -17,10% |
| 2009 | 0,14 | -2,37 | 5,02 | 7,27 | 5,22 | 1,91 | 4,23 | 2,70 | 5,87 | 0,37 | 1,27 | 0,75 | +37,06% |
| 2010 | -0,02 | 1,16 | 2,46 | 0,90 | -2,19 | 1,94 | 3,93 | 1,57 | 2,03 | 1,58 | -3,31 | 0,28 | +10,60% |
| 2011 | -1,23 | 0,20 | 1,43 | 1,40 | 1,36 | 0,25 | 1,94 | 0,19 | -5,90 | 6,41 | -2,80 | 0,46 | +3,30% |
| 2012 | 2,46 | 3,85 | -0,01 | 1,00 | -2,97 | 3,25 | 3,63 | 0,91 | 1,15 | 1,17 | 0,80 | 1,12 | +17,44% |
| 2013 | -1,49 | -0,66 | -0,60 | 2,48 | -3,89 | -5,63 | 1,41 | -2,93 | 2,36 | 2,52 | -1,91 | 0,20 | -8,21% |
| 2014 | -0,66 | 2,97 | 1,41 | 0,96 | 3,12 | 0,38 | -0,20 | 0,53 | -1,48 | 0,86 | -0,74 | -4,46 | +2,48% |
| 2015 | -1,07 | 1,94 | 0,22 | 1,55 | -0,77 | -2,06 | -0,45 | -1,90 | -2,49 | 2,92 | -0,50 | -1,57 | -4,25% |
| 2016 | -0,09 | 1,27 | 2,11 | 1,52 | 0,07 | 3,00 | 1,85 | 1,91 | -0,02 | -0,71 | -4,26 | 1,33 | +8,05% |
| 2017 | 1,43 | 2,05 | 0,78 | 1,49 | 0,85 | -0,13 | 0,98 | 1,58 | -0,11 | 0,35 | 0,22 | 0,61 | +10,55% |
| 2018 | -0,07 | -1,95 | -0,03 | -1,56 | -1,57 | -2,07 | 2,81 | -2,79 | 1,94 | -2,37 | -0,60 | 1,09 | -7,10% |
| 2019 | 4,08 | 1,05 | 1,17 | 0,22 | 0,11 | 3,35 | 1,16 | -0,08 | -0,28 | 0,32 | -0,54 | 2,05 | +13,25% |
| 2020 | 1,35 | -1,42 | -17,15 | 2,17 | 7,83 | 4,65 | 4,13 | 1,25 | -2,57 | -0,21 | 4,92 | 2,19 | +4,88% |
| 2021 | -1,08 | -2,59 | -0,90 | 2,08 | 0,98 | 0,08 | -0,67 | 1,75 | -2,99 | -0,63 | -3,13 | 1,51 | -5,62% |
| 2022 | -3,54 | -10,60 | -0,28 | -5,47 | -1,76 | -9,06 | 2,67 | 1,08 | -6,64 | -0,29 | 11,87 | 0,98 | -20,74% |
| 2023 | 4,86 | -2,63 | -0,32 | -0,77 | -0,90 | 3,76 | 2,54 | -2,73 | -3,34 | -1,53 | 6,53 | 4,89 | +10,16% |
| 2024 | -0,43 | 1,87 | 2,64 | -2,56 | 1,95 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,71% | 5,96% | 6,85% | 9,33% | 10,09% |
| Sharpe ráta | 1,06 | 1,90 | 1,34 | -0,90 | -0,48 |
| Legjobb hónap | +4,89% | +4,89% | +6,53% | +11,87% | +11,87% |
| Legrosszabb hónap | -2,56% | -2,56% | -3,34% | -10,60% | -17,15% |
| Maximális veszteség | -2,93% | -2,93% | -9,15% | -35,81% | -36,20% |
| Túlteljesítés | -5,86% | - | -6,19% | +1,68% | +5,78% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Osztalékfizetés | 53,8500 | +13,47% | -12,95% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR | Osztalékfizetés | 200,7800 | +11,52% | -1,29% | |
| BNPP F.Emerging Bd.X USD | Újrabefektetés | 138,8500 | +15,13% | -7,99% | |
| BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H | Osztalékfizetés | 42,7100 | +11,51% | -16,03% | |
| BNPP F.Emerging Bd.B USD | Osztalékfizetés | 59,2100 | +12,35% | -14,51% | |
| BNPP F.Emerging Bd.BH AUD | Osztalékfizetés | 56,4600 | +10,46% | -18,94% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Újrabefektetés | 38,2700 | +14,48% | -9,51% | |
| BNPP F.Emerging Bd.IH EUR | Újrabefektetés | 100,5300 | +12,21% | -15,42% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Újrabefektetés | 393,1400 | +12,92% | -13,20% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Újrabefektetés | 29,6000 | +14,29% | -10,03% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.USD | Osztalékfizetés | 53,8500 | +13,48% | -11,89% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H | Osztalékfizetés | 55,5200 | +11,22% | -17,62% | |
| BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H | Újrabefektetés | 85,2300 | +11,25% | -17,63% | |
| BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H | Újrabefektetés | 89,0600 | +11,87% | -16,15% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Újrabefektetés | 408,2900 | +11,52% | -1,29% | |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond ... | Újrabefektetés | 445,3100 | +13,48% | -11,89% |
Teljesítmény
| YTD | +4,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,25% | ||
| 1 Év | +12,92% | ||
| 3 Év | -13,20% | ||
| 5 Év | -5,54% | ||
| 10 Év | +2,12% | ||
| Kezdettől | +201,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,16% | ||
| 2022 | -20,74% | ||
| 2021 | -5,62% | ||
| 2020 | +4,88% | ||
| 2019 | +13,25% | ||
| 2018 | -7,10% | ||
| 2017 | +10,55% | ||
| 2016 | +8,05% | ||
| 2015 | -4,25% | ||
