SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution/  LU0089277312  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
53,8500USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1998 - - - - - - - - - - 8,86 -4,56 -
1999 -4,68 4,98 4,31 6,66 -6,08 1,69 -1,98 -0,78 3,54 1,53 7,49 2,19 +19,42%
2000 0,04 3,14 1,89 -2,14 -4,45 8,02 2,22 2,32 -1,32 -2,95 0,78 3,70 +11,16%
2001 4,36 -1,54 -1,57 -1,18 1,94 2,71 -6,38 3,75 -5,23 2,15 2,31 3,42 +4,12%
2002 3,47 3,44 0,55 1,80 -1,29 -7,51 -3,79 4,17 -2,02 3,79 3,79 3,63 +9,65%
2003 1,51 3,90 1,55 5,34 4,27 -0,30 -3,49 1,34 2,02 -1,05 1,16 3,09 +20,75%
2004 1,41 -1,08 2,54 -6,03 -1,96 0,85 3,17 3,28 1,69 1,50 0,98 2,59 +8,89%
2005 0,45 0,77 -2,61 1,04 2,43 1,07 -0,11 1,50 1,44 -1,06 1,40 0,96 +7,42%
2006 0,98 1,61 -2,70 0,30 -2,77 0,70 2,62 2,50 0,01 2,08 2,11 1,53 +9,14%
2007 -0,57 1,59 1,19 0,82 0,36 -1,95 -1,26 0,61 2,92 2,20 -0,93 0,81 +5,84%
2008 0,30 -0,34 -1,33 0,86 0,03 -2,94 0,51 -0,37 -8,52 -19,74 1,47 9,72 -20,93%
2009 -0,47 -2,97 4,37 6,58 4,56 1,96 3,61 2,11 5,30 -0,15 0,73 0,21 +28,61%
2010 -0,55 0,61 1,93 0,39 -2,14 1,98 3,42 1,09 1,55 1,11 -3,76 -0,21 +5,34%
2011 -1,70 -0,30 0,89 0,86 0,82 0,12 1,40 -0,34 -6,40 5,83 -3,32 -0,09 -2,67%
2012 2,50 3,89 0,04 1,04 -2,93 3,29 3,68 0,96 1,19 1,22 0,84 1,17 +18,02%
2013 -1,45 -0,63 -0,56 2,53 -3,84 -5,60 1,45 -3,39 2,42 2,66 -1,87 0,25 -8,12%
2014 -1,13 2,47 1,45 1,01 3,16 0,42 -0,16 0,56 -1,44 0,90 -0,70 -4,42 +1,93%
2015 -1,03 1,98 0,26 1,59 -0,73 -2,02 -0,40 -1,87 -2,44 2,96 -0,46 -1,53 -3,77%
2016 -0,04 1,31 2,15 1,56 0,11 3,04 1,89 1,95 0,02 -0,67 -4,21 1,37 +8,60%
2017 1,47 2,08 0,83 1,52 0,90 -0,10 1,03 1,61 -0,07 0,39 0,26 0,65 +11,10%
2018 -0,02 -1,91 0,00 -1,51 -1,52 -2,03 2,85 -2,74 1,98 -2,33 -0,56 1,13 -6,63%
2019 4,13 1,09 1,22 0,26 0,16 3,39 1,21 -0,05 -0,24 0,36 -0,49 2,10 +13,83%
2020 1,39 -1,38 -17,11 2,22 7,88 4,70 4,18 1,29 -2,53 -0,16 4,96 2,23 +5,42%
2021 -1,04 -2,55 -0,86 2,13 1,01 0,11 -0,62 1,79 -2,94 -0,59 -3,08 1,55 -5,15%
2022 -3,50 -10,57 -0,23 -5,44 -2,90 -9,01 2,71 1,12 -6,60 -0,23 11,89 1,02 -21,31%
2023 4,92 -2,59 -0,27 -0,74 -0,86 3,80 2,58 -2,68 -3,30 -1,49 6,58 4,94 +10,73%
2024 -0,38 1,91 2,69 -2,53 2,00 0,63 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,72% 5,97% 6,86% 9,39% 10,12%
Wskaźnik Sharpe'a 1,15 1,99 1,42 -0,88 -0,46
Najlepszy miesiąc +4,94% +4,94% +6,58% +11,89% +11,89%
Najgorszy miesiąc -2,53% -2,53% -3,30% -10,57% -17,11%
Maksymalna strata -2,92% -2,92% -9,05% -36,22% -36,39%
Przewaga wyników -5,42% - -5,66% +3,34% +8,98%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... płacące dywidendę 53,8500 +13,47% -12,95%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR płacące dywidendę 200,7800 +11,52% -1,29%
BNPP F.Emerging Bd.X USD z reinwestycją 138,8500 +15,13% -7,99%
BNPP F.Emerging Bd.H C.AUD H płacące dywidendę 42,7100 +11,51% -16,03%
BNPP F.Emerging Bd.B USD płacące dywidendę 59,2100 +12,35% -14,51%
BNPP F.Emerging Bd.BH AUD płacące dywidendę 56,4600 +10,46% -18,94%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 38,2700 +14,48% -9,51%
BNPP F.Emerging Bd.IH EUR z reinwestycją 100,5300 +12,21% -15,42%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 393,1400 +12,92% -13,20%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 29,6000 +14,29% -10,03%
BNPP F.Emerging Bd.C.USD płacące dywidendę 53,8500 +13,48% -11,89%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H płacące dywidendę 55,5200 +11,22% -17,62%
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR H z reinwestycją 85,2300 +11,25% -17,63%
BNPP F.Emerging Bd.Pr.EUR H z reinwestycją 89,0600 +11,87% -16,15%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 408,2900 +11,52% -1,29%
BNP Paribas Funds Emerging Bond ... z reinwestycją 445,3100 +13,48% -11,89%

Wyniki

YTD  
+4,29%
6 miesięcy  
+7,50%
1 rok  
+13,47%
3 lata
  -12,95%
5 lat
  -4,30%
10-letnie  
+6,08%
Od początku  
+237,86%
Rok
2023  
+10,73%
2022
  -21,31%
2021
  -5,15%
2020  
+5,42%
2019  
+13,83%
2018
  -6,63%
2017  
+11,10%
2016  
+8,60%
2015
  -3,77%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,50 USD
02.05.2024 0,50 USD
02.04.2024 0,50 USD
01.03.2024 0,50 USD
01.02.2024 0,50 USD
02.01.2024 0,50 USD
01.12.2023 0,50 USD
02.11.2023 0,50 USD
02.10.2023 0,50 USD
01.09.2023 0,50 USD
01.08.2023 0,50 USD
03.07.2023 0,50 USD
01.06.2023 0,50 USD
02.05.2023 0,50 USD
03.04.2023 0,50 USD
01.03.2023 0,50 USD
01.02.2023 0,50 USD
02.01.2023 0,75 USD
01.12.2022 0,75 USD
02.11.2022 0,75 USD
03.10.2022 0,75 USD
01.09.2022 0,75 USD
01.08.2022 0,75 USD
01.07.2022 0,75 USD
01.06.2022 0,75 USD
01.04.2022 0,75 USD
01.03.2022 0,75 USD
01.02.2022 0,75 USD
03.01.2022 0,80 USD
01.12.2021 0,80 USD
02.11.2021 0,80 USD
01.10.2021 0,80 USD
01.09.2021 0,80 USD
02.08.2021 0,80 USD
01.07.2021 0,80 USD
01.06.2021 0,80 USD
03.05.2021 0,80 USD
01.04.2021 0,80 USD
01.03.2021 0,80 USD
01.02.2021 0,80 USD
18.12.2020 0,65 USD
18.11.2020 0,65 USD
21.10.2020 0,65 USD
18.09.2020 0,65 USD
19.08.2020 0,65 USD
21.07.2020 0,65 USD
17.06.2020 0,65 USD
19.05.2020 0,65 USD
20.04.2020 0,65 USD
19.03.2020 0,65 USD
19.02.2020 0,65 USD
21.01.2020 0,65 USD
16.12.2019 0,54 USD
20.11.2019 0,54 USD
21.10.2019 0,54 USD
18.09.2019 0,54 USD
21.08.2019 0,54 USD
19.07.2019 0,54 USD
20.06.2019 0,54 USD
20.05.2019 0,54 USD
16.04.2019 0,54 USD
20.03.2019 0,54 USD
18.02.2019 0,54 USD
21.01.2019 0,54 USD
14.12.2018 0,43 USD
20.11.2018 0,43 USD
19.10.2018 0,43 USD
19.09.2018 0,43 USD
21.08.2018 0,43 USD
19.07.2018 0,43 USD
20.06.2018 0,43 USD
18.05.2018 0,43 USD
18.04.2018 0,43 USD
20.03.2018 0,43 USD
16.02.2018 0,43 USD
19.01.2018 0,43 USD
18.12.2017 0,52 USD
20.11.2017 0,52 USD
19.10.2017 0,52 USD
20.09.2017 0,52 USD
21.08.2017 0,52 USD
19.07.2017 0,52 USD
19.06.2017 0,52 USD
18.05.2017 0,52 USD
19.04.2017 0,52 USD
21.03.2017 0,52 USD
16.02.2017 0,52 USD
19.01.2017 0,52 USD
20.12.2016 0,52 USD
18.11.2016 0,52 USD
19.10.2016 0,52 USD
20.09.2016 0,52 USD
19.08.2016 0,52 USD
20.07.2016 0,52 USD
17.06.2016 0,52 USD
19.05.2016 0,52 USD
20.04.2016 0,52 USD
17.03.2016 0,52 USD
17.02.2016 0,52 USD
20.01.2016 0,52 USD
18.12.2015 0,63 USD
18.11.2015 0,63 USD
21.10.2015 0,63 USD
18.09.2015 0,63 USD
19.08.2015 0,63 USD
21.07.2015 0,63 USD
17.06.2015 0,63 USD
19.05.2015 0,63 USD
20.04.2015 0,63 USD
19.03.2015 0,63 USD
18.02.2015 0,63 USD
21.01.2015 0,63 USD
17.12.2014 0,58 USD
19.11.2014 0,58 USD
21.10.2014 0,58 USD
18.09.2014 0,58 USD
20.08.2014 0,58 USD
21.07.2014 0,58 USD
17.06.2014 0,58 USD
20.05.2014 0,58 USD
16.04.2014 0,58 USD
19.03.2014 0,58 USD
17.12.2013 0,58 USD
20.11.2013 0,58 USD
21.10.2013 0,69 USD
03.09.2013 0,58 USD
19.07.2013 0,58 USD
19.06.2013 0,58 USD
14.05.2013 0,58 USD
18.04.2013 0,58 USD
19.03.2013 0,58 USD
19.02.2013 0,58 USD
18.01.2013 0,58 USD
17.12.2012 0,69 USD
20.11.2012 0,69 USD
19.10.2012 0,69 USD
19.09.2012 0,69 USD
21.08.2012 0,69 USD
19.07.2012 0,69 USD
20.06.2012 0,69 USD
18.05.2012 0,69 USD
18.04.2012 0,69 USD
21.03.2012 0,69 USD
17.02.2012 1,39 USD
20.01.2012 1,39 USD
17.06.2011 0,49 USD
18.06.2010 0,64 USD
21.05.2010 0,64 USD
22.06.2009 0,67 USD
24.06.2008 0,59 USD
22.02.2008 8,40 USD
25.06.2007 6,20 USD
19.06.2006 8,80 USD
20.06.2005 9,50 USD
21.06.2004 9,95 USD
20.06.2003 11,55 USD
21.06.2002 12,80 USD
18.06.2001 14,50 USD
16.06.2000 16,60 USD