RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Distribution/  LU0823425912  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,4400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,1700EUR +0,45% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) BNP PARIBAS AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -7,19 3,03 3,18 -0,01 3,22 4,57 -2,22 -
2014 -4,89 0,24 -3,04 -2,55 5,85 2,56 8,03 -0,42 -1,92 5,71 2,55 3,46 +15,72%
2015 6,68 2,85 6,46 9,44 0,69 -7,09 -10,00 -12,50 -1,30 8,75 2,61 -5,82 -2,31%
2016 -11,57 -1,93 5,47 -1,20 3,29 1,62 3,92 5,88 1,16 -0,03 2,24 -4,89 +2,63%
2017 5,85 4,39 1,67 0,22 0,68 1,99 3,84 2,56 0,69 5,75 -0,92 1,86 +32,33%
2018 8,00 -3,47 -2,98 0,89 6,87 -5,94 -3,02 -4,10 0,26 -8,89 5,10 -5,91 -13,83%
2019 9,19 5,19 4,32 2,80 -11,28 6,90 3,37 2,14 -0,36 3,19 2,76 5,50 +37,50%
2020 -0,93 1,06 -4,87 8,29 0,08 8,77 8,70 3,23 1,00 4,51 -1,00 5,24 +38,55%
2021 7,94 -2,92 -2,97 0,94 0,43 3,93 -13,51 -1,59 -1,52 3,34 -0,32 -5,60 -12,70%
2022 -5,05 -2,87 -9,89 0,93 -0,56 7,65 -6,50 1,17 -13,23 -16,07 22,78 0,44 -23,72%
2023 9,50 -8,32 0,26 -7,30 -5,12 1,15 7,49 -6,70 -3,49 -3,06 -2,70 -4,89 -22,25%
2024 -9,05 8,32 0,10 4,26 0,28 2,05 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,21% 19,69% 19,78% 26,02% 24,55%
Sharpe ráta 0,44 0,23 -0,75 -0,87 -0,18
Legjobb hónap +8,32% +8,32% +8,32% +22,78% +22,78%
Legrosszabb hónap -9,05% -9,05% -9,05% -16,07% -16,07%
Maximális veszteség -9,18% -11,16% -27,24% -56,46% -60,77%
Túlteljesítés +2,26% - +6,65% +40,28% +49,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BNPP F.China Eq.Pr.USD Osztalékfizetés 92,3000 -8,65% -50,69%
BNPP F.China Eq.C.RH EUR Újrabefektetés 40,4600 -11,35% -55,54%
BNPP F.China Eq.C.RH SGD Újrabefektetés 47,2900 -11,54% -54,02%
BNPP F.China Eq.C.RH SGD Osztalékfizetés 45,2200 -11,54% -54,95%
BNPP F.China Eq.C.H EUR Újrabefektetés 47,3800 -10,77% -52,84%
BNPP F.China Eq.K EUR Újrabefektetés 62,1800 -11,79% -
BNP Paribas Funds China Equity I... Újrabefektetés 422,9200 -8,55% -50,52%
BNPP F.China Eq.I EUR Újrabefektetés 93,3700 -10,13% -44,56%
BNP Paribas Funds China Equity C... Osztalékfizetés 97,1700 -11,12% -46,39%
BNP Paribas Funds China Equity N... Újrabefektetés 308,8400 -10,23% -53,21%
BNP Paribas Funds China Equity P... Újrabefektetés 122,4000 -8,64% -50,68%
BNPP F.China Eq.P.EUR Újrabefektetés 74,3800 -10,22% -44,75%
BNP Paribas Funds China Equity C... Osztalékfizetés 189,2200 -9,56% -52,14%
BNP Paribas Funds China Equity C... Újrabefektetés 136,9800 -11,12% -46,39%
BNP Paribas Funds China Equity C... Újrabefektetés 352,6800 -9,56% -52,14%

Teljesítmény

YTD  
+5,22%
6 Hónap  
+4,04%
1 Év
  -11,12%
3 Év
  -46,39%
5 Év
  -2,92%
10 Év  
+42,83%
Kezdettől  
+36,61%
Év
2023
  -22,25%
2022
  -23,72%
2021
  -12,70%
2020  
+38,55%
2019  
+37,50%
2018
  -13,83%
2017  
+32,33%
2016  
+2,63%
2015
  -2,31%
 

Osztalék

2024. 04. 19. 2,20 EUR
2023. 04. 19. 2,66 EUR
2022. 04. 20. 2,69 EUR
2021. 04. 20. 2,91 EUR
2020. 04. 20. 2,85 EUR
2019. 04. 16. 2,90 EUR
2018. 04. 18. 2,42 EUR
2017. 04. 19. 2,29 EUR
2016. 04. 22. 2,74 EUR
2015. 04. 20. 3,17 EUR
2014. 04. 16. 4,00 EUR