NAV09/05/2024 Chg.+0.0874 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
17.1939EUR +0.51% reinvestment Equity ETF Stocks BNP PARIBAS AM Eur. 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als "synthetisch"bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Equity
Pays: United States of America
Branche: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Composite (NR)
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: BNP PARIBAS
Domicile: France
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Ashok OUTTANDY
Actif net: 5.8 Mrd.  EUR
Date de lancement: 28/10/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.03%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 3.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: BNP PARIBAS AM Eur.
Adresse: 14 rue Bergère, 75009, Paris
Pays: France
Internet: www.bnpparibas-am.com
 

Actifs

Stocks
 
100.00%

Pays

United States of America
 
100.00%

Branches

IT
 
29.56%
Finance
 
13.16%
Healthcare
 
12.41%
Consumer goods, cyclical
 
10.34%
Telecomunication
 
8.95%
Industry
 
8.80%
Basic Consumer Goods
 
5.97%
Energy
 
3.95%
Commodities
 
2.37%
various sectors
 
2.28%
Utilities
 
2.20%
Autres
 
0.01%