BNPP Cash Invest I EUR
FR0010337667
BNPP Cash Invest I EUR/ FR0010337667 /
NAV28/05/2024 |
Diferencia+7.2656 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
58,827.0391EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Euroland
|
BNP PARIBAS AM Eur. ▶ |
Estrategia de inversión
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Objetivo de inversión
Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP PARIBAS |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Gilles LEROY |
Volumen de fondo: |
5.27 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/06/2006 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.12% |
Inversión mínima: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
BNP PARIBAS AM Eur. |
Dirección: |
14 rue Bergère, 75009, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Activos
Money Market |
|
90.49% |
Cash |
|
9.51% |
Países
Euroland |
|
90.49% |
Cash |
|
9.51% |