BNP Paribas Call 90 ILMN 21.06.2024
/ DE000PZ1EQ96
BNP Paribas Call 90 ILMN 21.06.20.../ DE000PZ1EQ96 /
| 17.05.2024 08:16:26 |
Zm.-0,06 |
Bid16:51:01 |
Ask16:51:01 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 2,32EUR |
-2,52% |
2,17
Wolumen Bid: 6 000 |
-
Wolumen Ask: - |
Illumina Inc |
90,00 USD |
21.06.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
PZ1EQ9 |
| Emitent: |
BNP PARIBAS |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Illumina Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
90,00 USD |
| Wykup: |
21.06.2024 |
| Data emisji: |
15.11.2023 |
| Ostatnia sesja: |
20.06.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
4,60 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
2,29 |
| Wartość wewnętrzna: |
2,25 |
| Zmienność implikowana: |
0,39 |
| Historyczna zmienność: |
0,37 |
| Parytet: |
2,25 |
| Wartość czasowa: |
0,04 |
| Próg rentowności: |
105,71 |
| Moneyness: |
1,27 |
| Premia: |
0,00 |
| Premia p.a.: |
0,04 |
| Spread (abs.): |
-0,04 |
| Spread (%): |
-1,72% |
| Delta: |
0,98 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
4,51 |
| Rho: |
0,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
2,32 |
| Maksimum: |
2,32 |
| Minimum: |
2,32 |
| Poprzednie zamknięcie: |
2,38 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+7,91% |
| 1 miesiąc |
|
|
-20,55% |
| 3 miesiące |
|
|
-57,43% |
| YTD |
|
|
-55,98% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
2,45 |
2,05 |
| Max 1M / Min 1M: |
3,39 |
2,05 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
5,60 |
1,78 |
| Maks (YTD): |
30.01.2024 |
5,60 |
| Min. (YTD): |
13.05.2024 |
2,05 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
2,25 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1M: |
|
2,79 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 6M: |
|
4,03 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.00 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
125,63% |
| Zmienność 6M: |
|
113,03% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
