BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C
LU2328266817
BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C/ LU2328266817 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,1642 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,5615USD |
-0,16% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Louis Leutenegger, Florence Birkett, Evariste Verchere |
| Alap forgalma: |
108,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 06. 17. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,88% |
| Készpénz |
|
0,72% |
| Egyéb |
|
0,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,75% |
| Supernational |
|
8,21% |
| Dél-Korea |
|
5,92% |
| Hollandia |
|
5,63% |
| Chile |
|
4,90% |
| Luxemburg |
|
4,70% |
| Szingapúr |
|
3,13% |
| Csehország |
|
3,07% |
| Franciaország |
|
2,87% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,74% |
| India |
|
2,72% |
| Németország |
|
2,53% |
| Mexikó |
|
2,48% |
| Írország |
|
2,45% |
| Peru |
|
2,34% |
| Egyéb |
|
37,56% |
Devizák
| US Dollár |
|
99,21% |
| Egyéb |
|
0,79% |
