BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C H
LU2328267385
BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C H/ LU2328267385 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+0.1087 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 93.9574EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Louis Leutenegger, Florence Birkett, Evariste Verchere |
| Объем фонда: |
109.06 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.06.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Bonds |
|
98.88% |
| Cash |
|
0.72% |
| Другие |
|
0.40% |
Страны
| United States of America |
|
8.75% |
| Supranational |
|
8.21% |
| Korea, Republic Of |
|
5.92% |
| Netherlands |
|
5.63% |
| Chile |
|
4.90% |
| Luxembourg |
|
4.70% |
| Singapore |
|
3.13% |
| Czech Republic |
|
3.07% |
| France |
|
2.87% |
| United Arab Emirates |
|
2.74% |
| India |
|
2.72% |
| Germany |
|
2.53% |
| Mexico |
|
2.48% |
| Ireland |
|
2.45% |
| Peru |
|
2.34% |
| Другие |
|
37.56% |
