BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C H
LU2328267385
BlueOrchard Em.Markets Climate Bd.C H/ LU2328267385 /
| NAV28.05.2024 |
Zm.+0,0472 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,0046EUR |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Louis Leutenegger, Florence Birkett, Evariste Verchere |
| Aktywa: |
109,18 mln
EUR
|
| Data startu: |
17.06.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,30% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schroder IM (EU) |
| Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,88% |
| Gotówka |
|
0,72% |
| Inne |
|
0,40% |
Kraje
| USA |
|
8,75% |
| Ponadnarodowa |
|
8,21% |
| Republika Korei |
|
5,92% |
| Holandia |
|
5,63% |
| Chile |
|
4,90% |
| Luxemburg |
|
4,70% |
| Singapur |
|
3,13% |
| Czechy |
|
3,07% |
| Francja |
|
2,87% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,74% |
| Indie |
|
2,72% |
| Niemcy |
|
2,53% |
| Meksyk |
|
2,48% |
| Irlandia |
|
2,45% |
| Peru |
|
2,34% |
| Inne |
|
37,56% |
