Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond C Accumulation CHF H/ LU2391338600 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение-0.0101 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.3934CHF | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
| 2023 | 1.87 | -1.60 | 0.34 | 0.73 | -0.46 | 0.02 | 0.68 | -0.54 | -1.19 | -0.98 | 2.69 | 2.55 | +4.08% |
| 2024 | 0.09 | -0.40 | 0.68 | -1.14 | 0.57 | 0.64 | 0.96 | 0.97 | 0.64 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.33% | 2.31% | 2.64% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.34 | 1.19 | 1.24 | - | - |
| Лучший месяц | +2.55% | +0.97% | +2.69% | - | - |
| Худший месяц | -1.14% | -1.14% | -1.19% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.55% | -1.55% | -2.01% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 104.2271 | +11.41% | +3.55% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 97.6448 | +9.46% | -2.72% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 98.2291 | +9.62% | -2.18% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 102.5543 | +11.16% | +1.94% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 102.6492 | +10.95% | - | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 104.4119 | +11.57% | +3.74% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 106.2377 | +12.18% | +5.41% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 104.6427 | +11.65% | +3.95% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | paying dividend | 102.1281 | +4.32% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 94.3934 | +6.75% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 95.0239 | +6.96% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 107.9598 | +10.90% | - | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 99.5781 | +9.98% | -0.69% | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 94.7135 | +8.42% | -5.41% | |
| BlueOrchard Em.Markets Climate B... | reinvestment | 100.4698 | +10.31% | +0.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.09% | ||
| 1 год | +6.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.08% | ||
