BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H
LU0549539921
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H/ LU0549539921 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,7500USD |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Alap forgalma: |
3,91 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 01. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,84% |
Készpénz |
|
7,50% |
Egyéb |
|
0,66% |
Országok
Franciaország |
|
17,85% |
Spanyolország |
|
17,10% |
Olaszország |
|
15,85% |
Németország |
|
12,44% |
Készpénz |
|
7,50% |
Románia |
|
7,37% |
Belgium |
|
4,45% |
Ausztria |
|
4,19% |
Mexikó |
|
2,04% |
Izland |
|
1,94% |
Supernational |
|
1,66% |
Görögország |
|
1,50% |
Hollandia |
|
1,44% |
Lettország |
|
1,31% |
Írország |
|
1,23% |
Egyéb |
|
2,13% |