BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H
LU1170328253
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H/ LU1170328253 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,8600CHF |
-0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Aktywa: |
3,91 mld
EUR
|
| Data startu: |
30.04.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,25% |
| Minimalna inwestycja: |
- CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,84% |
| Gotówka |
|
7,50% |
| Inne |
|
0,66% |
Kraje
| Francja |
|
17,85% |
| Hiszpania |
|
17,10% |
| Włochy |
|
15,85% |
| Niemcy |
|
12,44% |
| Gotówka |
|
7,50% |
| Rumunia |
|
7,37% |
| Belgia |
|
4,45% |
| Austria |
|
4,19% |
| Meksyk |
|
2,04% |
| Islandia |
|
1,94% |
| Ponadnarodowa |
|
1,66% |
| Grecja |
|
1,50% |
| Holandia |
|
1,44% |
| Łotwa |
|
1,31% |
| Irlandia |
|
1,23% |
| Inne |
|
2,13% |
