BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD
LU0720466332
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD/ LU0720466332 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.5500USD |
-0.30% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Объем фонда: |
3.92 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.03.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Активы
| Bonds |
|
91.89% |
| Cash |
|
7.50% |
| Другие |
|
0.61% |
Страны
| France |
|
17.88% |
| Spain |
|
17.10% |
| Italy |
|
15.83% |
| Germany |
|
12.39% |
| Cash |
|
7.50% |
| Romania |
|
7.37% |
| Belgium |
|
4.45% |
| Austria |
|
4.19% |
| Mexico |
|
2.04% |
| Iceland |
|
1.94% |
| Supranational |
|
1.66% |
| Greece |
|
1.50% |
| Netherlands |
|
1.44% |
| Latvia |
|
1.31% |
| Ireland |
|
1.23% |
| Другие |
|
2.17% |
