BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD
LU0720466332
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD/ LU0720466332 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.-0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 91,5500USD |
-0,30% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Aktywa: |
3,92 mld
EUR
|
| Data startu: |
10.03.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,89% |
| Gotówka |
|
7,50% |
| Inne |
|
0,61% |
Kraje
| Francja |
|
17,88% |
| Hiszpania |
|
17,10% |
| Włochy |
|
15,83% |
| Niemcy |
|
12,39% |
| Gotówka |
|
7,50% |
| Rumunia |
|
7,37% |
| Belgia |
|
4,45% |
| Austria |
|
4,19% |
| Meksyk |
|
2,04% |
| Islandia |
|
1,94% |
| Ponadnarodowa |
|
1,66% |
| Grecja |
|
1,50% |
| Holandia |
|
1,44% |
| Łotwa |
|
1,31% |
| Irlandia |
|
1,23% |
| Inne |
|
2,17% |
