BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR
LU0217402501
BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR/ LU0217402501 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.2000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 180.7600EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Объем фонда: |
2.39 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
28.03.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Страны
| Netherlands |
|
16.52% |
| France |
|
15.99% |
| United Kingdom |
|
10.02% |
| Germany |
|
9.91% |
| United States of America |
|
9.31% |
| Spain |
|
6.98% |
| Italy |
|
5.33% |
| Luxembourg |
|
3.57% |
| Cash |
|
3.56% |
| Belgium |
|
2.92% |
| Denmark |
|
2.70% |
| Switzerland |
|
2.59% |
| Japan |
|
1.83% |
| Australia |
|
1.65% |
| Canada |
|
1.15% |
| Другие |
|
5.97% |
