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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S - GBP (AIDiv)/  LU1050656807  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
108,7200GBP +0,20% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 0,15 1,86 -0,91 0,81 1,26 1,72 -
2023 0,79 0,43 -1,21 0,32 -0,05 -0,23 2,49 -0,07 1,01 0,31 0,99 0,07 +4,92%
2024 1,42 0,74 0,21 0,92 0,90 -0,56 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,24% 2,38% 2,21% -% -%
Sharpe Ratio 2,10 1,86 1,89 - -
Bester Monat +1,42% +1,42% +2,49% - -
Schlechtester Monat -0,56% -0,56% -0,56% - -
Maximaler Verlust -0,78% -0,78% -0,92% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,6900 +3,52% +1,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 148,0600 +7,82% +11,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 103,2500 +4,00% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 118,4000 +5,95% +6,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,4600 +7,42% +9,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 130,2100 +7,42% +9,60%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 104,2100 +3,63% +1,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.224,7200 +6,60% +8,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.951,8701 +2,17% +1,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 104,3900 +3,99% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 107,0500 +3,89% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 111,7100 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,7200 +7,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 111,4900 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 132,4100 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 131,1400 +6,05% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 119,5000 +6,04% +6,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 95,7000 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 143,0600 +7,94% +11,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 117,0700 +7,94% +11,71%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 89,3700 +5,52% +4,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 103,4100 +7,31% +9,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 118,0900 +6,33% +6,53%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 136,3600 +8,11% +12,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 115,4800 +5,52% +4,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 137,2800 +7,32% +9,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 114,0200 +6,11% +5,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 113,2400 +6,43% +6,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 106,9200 +6,43% +8,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 104,0100 +7,69% +10,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 114,7900 +8,11% +12,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 137,6200 +8,33% +12,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 117,0800 +6,53% +7,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 121,7600 +7,70% +10,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 111,5800 +7,89% +11,54%

Performance

lfd. Jahr  
+3,68%
6 Monate  
+3,98%
1 Jahr  
+7,89%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,43%
Jahr
2023  
+4,92%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 2,40 GBP
30.06.2022 0,09 GBP