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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R - EUR (AIDiv)/  LU0627762007  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,9200EUR +0,15% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 0,51 1,12 -0,42 0,06 -0,58 -1,02 -0,42 -0,25 -1,94 1,33 -0,05 -0,52 -2,20%
2016 -1,49 -1,41 -0,92 -0,67 0,17 0,50 0,70 0,51 -0,18 0,76 -0,50 0,83 -1,72%
2017 0,49 0,72 -0,29 -0,31 0,04 0,89 0,14 -0,69 1,13 0,74 -0,08 0,28 +3,09%
2018 1,49 -0,54 -0,61 0,21 -1,44 -0,41 0,33 -1,01 0,00 -1,58 -0,67 -0,70 -4,86%
2019 -0,13 0,10 -0,78 0,89 -1,19 1,37 1,45 -0,56 1,42 0,53 -0,11 0,82 +3,83%
2020 -0,54 -0,50 -4,52 1,62 1,64 0,52 1,08 0,05 0,13 0,35 2,77 1,22 +3,68%
2021 0,58 0,85 -0,38 -0,28 -0,62 -0,22 -1,30 0,31 0,72 -0,67 -1,66 0,82 -1,88%
2022 0,41 -1,22 0,88 -0,42 0,36 -2,60 -0,04 1,62 -1,16 0,60 1,05 1,48 +0,88%
2023 0,56 0,27 -1,45 0,17 -0,23 -0,44 2,29 -0,29 0,79 0,14 0,82 -0,11 +2,52%
2024 1,25 0,57 0,03 0,76 0,69 -1,13 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,38% 2,42% 2,27% 3,24% 3,78%
Sharpe Ratio 0,45 0,05 0,60 -0,76 -0,38
Bester Monat +1,25% +1,25% +2,29% +2,29% +2,77%
Schlechtester Monat -1,13% -1,13% -1,13% -2,60% -4,52%
Maximaler Verlust -1,31% -1,31% -1,31% -5,03% -8,93%
Outperformance +0,40% - +3,57% -1,55% -6,93%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,1400 +3,11% +1,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 147,3600 +7,35% +11,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 102,7200 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 117,9500 +5,60% +6,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 109,9300 +6,96% +9,32%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 129,5800 +6,96% +9,28%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 103,6700 +3,21% +1,62%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.218,7400 +6,16% +8,13%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.893,6797 +1,76% +1,21%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 103,8600 +3,58% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 106,5000 +3,47% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 111,1800 +7,47% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,2100 +7,45% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 110,9600 +7,34% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 131,7600 +5,71% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 130,4900 +5,61% +5,40%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 119,0400 +5,68% +6,45%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 95,2300 +5,71% +5,72%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 142,3800 +7,46% +11,35%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 116,5200 +7,47% +11,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 88,9200 +5,07% +3,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 102,9100 +6,84% +9,44%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 117,5100 +5,88% +6,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 135,7200 +7,64% +11,92%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 114,9000 +5,08% +3,83%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 136,6200 +6,84% +9,46%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 113,4500 +5,66% +5,58%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 112,6800 +5,97% +6,53%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 106,4000 +5,99% +8,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 103,5200 +7,25% +10,12%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 114,2500 +7,63% +11,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 136,9700 +7,84% +12,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 116,5100 +6,09% +6,86%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 121,1800 +7,24% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 111,0500 +7,41% +11,01%

Performance

lfd. Jahr  
+2,17%
6 Monate  
+1,89%
1 Jahr  
+5,07%
3 Jahre  
+3,83%
5 Jahre  
+11,99%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,04%
Jahr
2023  
+2,52%
2022  
+0,88%
2021
  -1,88%
2020  
+3,68%
2019  
+3,83%
2018
  -4,86%
2017  
+3,09%
2016
  -1,72%
2015
  -2,20%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 2,17 EUR
30.06.2022 0,95 EUR
30.06.2021 0,90 EUR
30.06.2020 1,45 EUR
28.06.2019 1,48 EUR
29.06.2018 2,00 EUR
29.09.2017 2,25 EUR
30.09.2016 2,01 EUR
30.09.2015 2,45 EUR