BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR(QI)
LU2158598867
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR(QI)/ LU2158598867 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 84,6900EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Alap forgalma: |
3,89 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 05. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,89% |
| Készpénz |
|
7,50% |
| Egyéb |
|
0,61% |
Országok
| Franciaország |
|
17,88% |
| Spanyolország |
|
17,10% |
| Olaszország |
|
15,83% |
| Németország |
|
12,39% |
| Készpénz |
|
7,50% |
| Románia |
|
7,37% |
| Belgium |
|
4,45% |
| Ausztria |
|
4,19% |
| Mexikó |
|
2,04% |
| Izland |
|
1,94% |
| Supernational |
|
1,66% |
| Görögország |
|
1,50% |
| Hollandia |
|
1,44% |
| Lettország |
|
1,31% |
| Írország |
|
1,23% |
| Egyéb |
|
2,17% |
Devizák
| Euro |
|
90,89% |
| Izlandi Korona |
|
1,64% |
| US Dollár |
|
1,07% |
| Egyéb |
|
6,40% |
