BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR
LU1170327958
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR/ LU1170327958 /
NAV30.05.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,5600EUR |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Mark Dowding, Kaspar Hense |
Aktywa: |
3,89 mld
EUR
|
Data startu: |
06.06.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
RBC BlueBay AM |
Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,89% |
Gotówka |
|
7,50% |
Inne |
|
0,61% |
Kraje
Francja |
|
17,88% |
Hiszpania |
|
17,10% |
Włochy |
|
15,83% |
Niemcy |
|
12,39% |
Gotówka |
|
7,50% |
Rumunia |
|
7,37% |
Belgia |
|
4,45% |
Austria |
|
4,19% |
Meksyk |
|
2,04% |
Islandia |
|
1,94% |
Ponadnarodowa |
|
1,66% |
Grecja |
|
1,50% |
Holandia |
|
1,44% |
Łotwa |
|
1,31% |
Irlandia |
|
1,23% |
Inne |
|
2,17% |
Waluty
Euro |
|
90,89% |
Korona Islandzka |
|
1,64% |
Dolar amerykański |
|
1,07% |
Inne |
|
6,40% |