RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR/  LU0549541232  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,5000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,8700EUR +0,40% Újrabefektetés Kötvények Európa RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 -1,80 1,35 -0,48 0,27 0,57 0,11 0,19 0,68 0,28 1,52 0,51 -0,48 +2,73%
2018 0,32 0,02 1,57 -0,19 -1,34 1,06 -0,06 -1,21 0,10 -0,60 0,60 0,64 +0,89%
2019 1,27 -0,17 1,39 0,47 0,61 2,92 2,21 2,59 0,13 -0,87 -1,10 -0,77 +8,93%
2020 2,07 0,31 -3,41 0,12 1,26 1,16 1,16 -0,53 1,22 0,76 0,74 0,41 +5,28%
2021 -0,41 -1,34 0,15 -1,20 -0,31 0,32 1,01 -0,28 -0,65 -1,17 1,05 -1,15 -3,95%
2022 -0,66 -2,04 -2,01 -4,03 -1,28 -2,40 3,91 -4,07 -4,26 0,78 2,71 -3,97 -16,36%
2023 2,22 -2,10 2,27 -0,12 0,14 -0,93 0,96 0,15 -2,47 0,29 2,99 3,40 +6,81%
2024 -0,11 -0,99 0,88 -1,13 0,99 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,57% 4,80% 5,64% 6,61% 6,15%
Sharpe ráta -1,08 1,21 0,03 -1,20 -0,79
Legjobb hónap +3,40% +3,40% +3,40% +3,91% +3,91%
Legrosszabb hónap -1,13% -1,13% -2,47% -4,26% -4,26%
Maximális veszteség -1,79% -2,41% -3,64% -19,43% -20,64%
Túlteljesítés +2,69% - +2,15% +9,54% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF... Újrabefektetés 96,3300 +1,25% -16,14%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD... Újrabefektetés 171,2200 +5,78% -7,26%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP... Újrabefektetés 130,9500 +4,94% -10,01%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR... Osztalékfizetés 85,5000 +4,28% -11,22%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR Újrabefektetés 164,0600 +4,01% -11,81%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR... Osztalékfizetés 114,6800 +4,01% -11,80%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD... Újrabefektetés 127,5600 +5,92% -7,01%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR Újrabefektetés 161,4400 +3,87% -12,15%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR Újrabefektetés 125,8700 +3,96% -11,91%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR Újrabefektetés 122,3400 +3,62% -12,81%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR... Osztalékfizetés 90,9100 +3,62% -12,80%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR Újrabefektetés 103,5400 +4,22% -11,25%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD... Újrabefektetés 144,9100 +5,52% -7,96%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR Újrabefektetés 124,7300 +4,28% -11,11%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR Újrabefektetés 103,7500 +4,17% -11,39%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF... Újrabefektetés 95,8300 +1,80% -14,68%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR... Osztalékfizetés 93,4500 +4,22% -11,25%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD... Újrabefektetés 108,6800 +6,13% -6,30%
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M USD Újrabefektetés 91,7800 +5,87% -7,02%

Teljesítmény

YTD
  -0,38%
6 Hónap  
+4,67%
1 Év  
+3,96%
3 Év
  -11,91%
5 Év
  -4,92%
Kezdettől  
+1,75%
Év
2023  
+6,81%
2022
  -16,36%
2021
  -3,95%
2020  
+5,28%
2019  
+8,93%
2018  
+0,89%
2017  
+2,73%