BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR
LU0217402501
BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR/ LU0217402501 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 179,8800EUR |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Aktywa: |
2,32 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.03.2005 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
RBC BlueBay AM |
| Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,35% |
| Gotówka |
|
1,65% |
Kraje
| Francja |
|
16,51% |
| Niemcy |
|
15,45% |
| Holandia |
|
14,38% |
| Wielka Brytania |
|
9,48% |
| USA |
|
8,38% |
| Hiszpania |
|
6,58% |
| Włochy |
|
5,32% |
| Luxemburg |
|
4,07% |
| Szwajcaria |
|
3,45% |
| Belgia |
|
3,15% |
| Dania |
|
2,70% |
| Japonia |
|
1,84% |
| Australia |
|
1,71% |
| Gotówka |
|
1,65% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Inne |
|
4,18% |
