BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR
LU0217402501
BlueBay Investment Grade Bond Fund - R - EUR/ LU0217402501 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,2700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 180,7200EUR |
-0,15% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
| Alap forgalma: |
2,35 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2005. 03. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,35% |
| Készpénz |
|
1,65% |
Országok
| Franciaország |
|
16,51% |
| Németország |
|
15,45% |
| Hollandia |
|
14,38% |
| Egyesült Királyság |
|
9,48% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,38% |
| Spanyolország |
|
6,58% |
| Olaszország |
|
5,32% |
| Luxemburg |
|
4,07% |
| Svájc |
|
3,45% |
| Belgium |
|
3,15% |
| Dánia |
|
2,70% |
| Japán |
|
1,84% |
| Ausztrália |
|
1,71% |
| Készpénz |
|
1,65% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
4,18% |
