BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H
LU0241887016
BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H/ LU0241887016 /
NAV12.06.2024 |
Zm.+0,8500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
225,4700USD |
+0,38% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
iBoxx Euro Corporates Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds |
Aktywa: |
2,34 mld
EUR
|
Data startu: |
15.05.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
RBC BlueBay AM |
Adres: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,35% |
Gotówka |
|
1,65% |
Kraje
Francja |
|
16,51% |
Niemcy |
|
15,45% |
Holandia |
|
14,38% |
Wielka Brytania |
|
9,48% |
USA |
|
8,38% |
Hiszpania |
|
6,58% |
Włochy |
|
5,32% |
Luxemburg |
|
4,07% |
Szwajcaria |
|
3,45% |
Belgia |
|
3,15% |
Dania |
|
2,70% |
Japonia |
|
1,84% |
Australia |
|
1,71% |
Gotówka |
|
1,65% |
Kanada |
|
1,15% |
Inne |
|
4,18% |