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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657102  /

Fonds
NAV19.06.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,8200CHF +0,10% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,37 0,36 -0,96 0,04 -1,54 -0,63 -0,69 -
2019 -0,07 0,15 -0,73 0,94 -1,15 1,40 1,48 -0,50 1,43 0,58 0,46 - -
2022 - - - - - - - - 10,67 0,63 0,99 1,38 -
2023 0,54 0,23 -1,57 0,11 -0,34 -0,53 2,21 -0,42 0,71 0,02 0,67 -0,23 +1,38%
2024 1,14 0,44 -0,09 0,60 0,54 -1,11 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,37% 2,41% 2,26% 5,76% 5,59%
Sharpe Ratio -0,17 -0,25 -0,02 - 0,06
Bester Monat +1,14% +1,14% +2,21% - +10,67%
Schlechtester Monat -1,11% -1,11% -1,11% - -1,57%
Maximaler Verlust -1,38% -1,38% -1,38% -3,56% -3,56%
Outperformance +2,14% - +2,46% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,2400 +3,21% +1,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 147,4900 +7,45% +11,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 102,8200 +3,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 118,0400 +5,68% +6,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,0200 +7,05% +9,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 129,6900 +7,05% +9,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 103,7700 +3,31% +1,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.219,7500 +6,25% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.904,0703 +1,85% +1,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 103,9600 +3,68% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 106,6000 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 111,2700 +7,56% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,2900 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 111,0500 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 131,8800 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 130,6100 +5,71% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 119,1300 +5,76% +6,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 95,3200 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 142,5200 +7,56% +11,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 116,6200 +7,56% +11,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 89,0000 +5,16% +3,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 103,0000 +6,93% +9,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 117,6200 +5,98% +6,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 135,8400 +7,73% +11,87%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 115,0100 +5,18% +3,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 136,7400 +6,94% +9,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 113,5500 +5,76% +5,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 112,7900 +6,08% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 106,4900 +6,08% +8,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 103,6000 +7,33% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 114,3500 +7,72% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 137,1000 +7,94% +12,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 116,6200 +6,19% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 121,2700 +7,32% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 111,1500 +7,51% +11,11%

Performance

lfd. Jahr  
+1,52%
6 Monate  
+1,54%
1 Jahr  
+3,67%
3 Jahre     -
5 Jahre  
+22,08%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+16,64%
Jahr
2023  
+1,38%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 2,14 CHF
28.06.2019 1,47 CHF
29.06.2018 2,02 CHF