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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CHF(AID)H/  LU1050657102  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99,8000CHF +0,22% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,37 0,36 -0,96 0,04 -1,54 -0,63 -0,69 -
2019 -0,07 0,15 -0,73 0,94 -1,15 1,40 1,48 -0,50 1,43 0,58 0,46 - -
2022 - - - - - - - - 10,67 0,63 0,99 1,38 -
2023 0,54 0,23 -1,57 0,11 -0,34 -0,53 2,21 -0,42 0,71 0,02 0,67 -0,23 +1,38%
2024 1,14 0,44 -0,09 0,60 0,54 -0,55 0,55 -0,35 -0,01 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,58% 2,66% 2,49% 5,64% 5,58%
Sharpe Ratio -0,09 -1,05 -0,20 - 0,02
Bester Monat +1,14% +0,60% +1,14% - +10,67%
Schlechtester Monat -0,55% -0,55% -0,55% - -1,57%
Maximaler Verlust -1,59% -1,59% -1,59% -3,56% -3,56%
Outperformance +2,14% - +2,46% - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,9200 +2,48% +2,90%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 150,1100 +6,82% +13,76%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 119,6000 +5,23% +8,27%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,7000 +6,39% +11,88%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 131,8000 +6,39% +11,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 104,4600 +2,58% +3,20%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.237,9600 +5,74% +10,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 99,8000 +2,95% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.958,3701 +1,30% +2,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 104,7500 +2,96% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 107,3800 +2,84% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 113,2100 +6,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 106,3400 +6,87% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,9700 +6,76% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 100,3500 - -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 133,6300 +5,21% +7,98%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 132,3100 +5,11% +7,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 120,7300 +5,31% +8,52%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 93,0300 +5,22% +7,99%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 145,0700 +6,92% +14,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 114,4300 +6,94% +14,10%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 86,7300 +4,59% +6,06%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 100,9200 +6,33% +12,11%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 119,2300 +5,38% +8,51%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 138,3500 +7,11% +14,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 116,3600 +4,58% +6,07%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 139,0100 +6,33% +12,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 115,0600 +5,17% +7,87%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 114,3600 +5,48% +8,83%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 104,1500 +5,50% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 101,5600 +6,67% +12,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 112,2600 +7,12% +14,64%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 139,7100 +7,34% +15,34%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 118,2800 +5,60% +9,16%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 123,3400 +6,68% +12,65%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 113,1400 +6,89% +14,01%

Performance

lfd. Jahr  
+2,29%
6 Monate  
+0,34%
1 Jahr  
+2,95%
3 Jahre     -
5 Jahre  
+19,28%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+17,52%
Jahr
2023  
+1,38%
 

Ausschüttungen

28.06.2024 3,79 CHF
30.06.2023 2,14 CHF
28.06.2019 1,47 CHF
29.06.2018 2,02 CHF