NAV19/06/2024 Var.+0.1100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
112.7900EUR +0.10% reinvestment Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Business year start: 01/07
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Volume del fondo: 873.02 mill.  EUR
Data di lancio: 23/04/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: 10,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: RBC BlueBay AM
Indirizzo: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Paese: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Attività

Bonds
 
93.46%
Cash
 
6.54%

Paesi

France
 
13.05%
Netherlands
 
12.05%
United States of America
 
11.79%
Mexico
 
9.76%
Germany
 
6.79%
Cash
 
6.54%
United Kingdom
 
5.58%
Romania
 
5.44%
Spain
 
4.70%
Italy
 
3.71%
South Africa
 
3.30%
Ireland
 
2.24%
Denmark
 
2.15%
Switzerland
 
1.68%
Belgium
 
1.63%
Altri
 
9.59%

Cambi

Euro
 
91.92%
Brazilian Real
 
1.88%
Iceland Krona
 
1.32%
Indonesian Rupiah
 
0.73%
US Dollar
 
0.47%
Altri
 
3.68%