BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR
LU1170325820
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR/ LU1170325820 /
| NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,7900EUR |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Alap forgalma: |
873,02 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 04. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
10 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,46% |
| Készpénz |
|
6,54% |
Országok
| Franciaország |
|
13,05% |
| Hollandia |
|
12,05% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,79% |
| Mexikó |
|
9,76% |
| Németország |
|
6,79% |
| Készpénz |
|
6,54% |
| Egyesült Királyság |
|
5,58% |
| Románia |
|
5,44% |
| Spanyolország |
|
4,70% |
| Olaszország |
|
3,71% |
| Dél-Afrika |
|
3,30% |
| Írország |
|
2,24% |
| Dánia |
|
2,15% |
| Svájc |
|
1,68% |
| Belgium |
|
1,63% |
| Egyéb |
|
9,59% |
Devizák
| Euro |
|
91,92% |
| Brazil Reál |
|
1,88% |
| Izlandi Korona |
|
1,32% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,73% |
| US Dollár |
|
0,47% |
| Egyéb |
|
3,68% |
