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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR(AID)/  LU1170326471  /

Fonds
NAV19.06.2024 Diff.+0,0900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,4900EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 1,56 -0,47 -0,53 0,28 -1,36 -0,34 0,41 -0,95 0,08 -1,51 -0,60 -0,65 -4,04%
2019 -0,05 0,18 -0,71 0,97 -1,13 1,44 1,52 -0,48 1,48 0,60 -0,04 0,89 +4,72%
2020 -0,47 -0,43 -4,45 1,70 1,71 0,58 1,17 0,11 0,20 0,40 2,84 1,29 +4,57%
2021 0,64 0,92 -0,30 -0,21 -0,55 -0,16 -1,23 -0,08 - - - - -
2022 - - - - - - - - 0,06 0,68 1,11 1,55 -
2023 0,65 0,33 -1,37 0,25 -0,17 -0,36 2,36 -0,22 0,86 0,20 0,89 -0,03 +3,41%
2024 1,31 0,65 0,11 0,82 0,78 -1,00 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,38% 2,42% 2,27% 2,73% 3,53%
Sharpe Ratio 0,91 0,81 1,05 -0,37 -0,05
Bester Monat +1,31% +1,31% +2,36% +2,36% +2,84%
Schlechtester Monat -1,00% -1,00% -1,00% -1,37% -4,45%
Maximaler Verlust -1,27% -1,27% -1,27% -3,39% -8,86%
Outperformance +2,11% - +3,01% +0,74% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,2400 +3,21% +1,30%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 147,4900 +7,45% +11,02%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 102,8200 +3,67% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 118,0400 +5,68% +6,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,0200 +7,05% +9,26%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 129,6900 +7,05% +9,22%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 103,7700 +3,31% +1,59%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.219,7500 +6,25% +8,07%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.904,0703 +1,85% +1,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 103,9600 +3,68% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 106,6000 +3,57% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 111,2700 +7,56% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,2900 +7,53% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 111,0500 +7,43% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 131,8800 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 130,6100 +5,71% +5,36%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 119,1300 +5,76% +6,41%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 95,3200 +5,81% +5,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 142,5200 +7,56% +11,31%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 116,6200 +7,56% +11,34%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 89,0000 +5,16% +3,78%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 103,0000 +6,93% +9,40%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 117,6200 +5,98% +6,18%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 135,8400 +7,73% +11,87%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 115,0100 +5,18% +3,79%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 136,7400 +6,94% +9,41%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 113,5500 +5,76% +5,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 112,7900 +6,08% +6,50%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 106,4900 +6,08% +8,33%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 103,6000 +7,33% +10,06%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 114,3500 +7,72% +11,85%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 137,1000 +7,94% +12,54%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 116,6200 +6,19% +6,81%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 121,2700 +7,32% +10,00%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 111,1500 +7,51% +11,11%

Performance

lfd. Jahr  
+2,68%
6 Monate  
+2,79%
1 Jahr  
+6,08%
3 Jahre  
+8,33%
5 Jahre  
+18,94%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,83%
Jahr
2023  
+3,41%
2020  
+4,57%
2019  
+4,72%
2018
  -4,04%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 2,15 EUR
30.06.2021 1,01 EUR
30.06.2020 1,62 EUR
28.06.2019 1,63 EUR
29.06.2018 1,04 EUR