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BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EUR(AID)/  LU1170326471  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
106,9200EUR +0,19% ausschüttend Anleihen weltweit RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 1,56 -0,47 -0,53 0,28 -1,36 -0,34 0,41 -0,95 0,08 -1,51 -0,60 -0,65 -4,04%
2019 -0,05 0,18 -0,71 0,97 -1,13 1,44 1,52 -0,48 1,48 0,60 -0,04 0,89 +4,72%
2020 -0,47 -0,43 -4,45 1,70 1,71 0,58 1,17 0,11 0,20 0,40 2,84 1,29 +4,57%
2021 0,64 0,92 -0,30 -0,21 -0,55 -0,16 -1,23 -0,08 - - - - -
2022 - - - - - - - - 0,06 0,68 1,11 1,55 -
2023 0,65 0,33 -1,37 0,25 -0,17 -0,36 2,36 -0,22 0,86 0,20 0,89 -0,03 +3,41%
2024 1,31 0,65 0,11 0,82 0,78 -0,60 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,24% 2,38% 2,20% 2,71% 3,52%
Sharpe Ratio 1,50 1,28 1,23 -0,33 0,01
Bester Monat +1,31% +1,31% +2,36% +2,36% +2,84%
Schlechtester Monat -0,60% -0,60% -0,60% -1,37% -4,45%
Maximaler Verlust -0,82% -0,82% -0,97% -3,39% -8,86%
Outperformance +2,11% - +3,01% +0,74% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 106,6900 +3,52% +1,64%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 148,0600 +7,82% +11,39%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... ausschüttend 103,2500 +4,00% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 118,4000 +5,95% +6,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GB... ausschüttend 110,4600 +7,42% +9,63%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B GB... thesaurierend 130,2100 +7,42% +9,60%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I CH... thesaurierend 104,2100 +3,63% +1,94%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I NO... thesaurierend 1.224,7200 +6,60% +8,44%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S JP... thesaurierend 10.951,8701 +2,17% +1,55%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S CH... thesaurierend 104,3900 +3,99% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q CH... thesaurierend 107,0500 +3,89% -
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S GB... thesaurierend 111,7100 +7,92% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 108,7200 +7,89% -
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 111,4900 +7,79% -
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 132,4100 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.B EU... thesaurierend 131,1400 +6,05% +5,71%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... thesaurierend 119,5000 +6,04% +6,69%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EU... ausschüttend 95,7000 +6,15% +6,01%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 143,0600 +7,94% +11,67%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I US... ausschüttend 117,0700 +7,94% +11,71%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 89,3700 +5,52% +4,12%
BlueBay Investment Grade Absolut... ausschüttend 103,4100 +7,31% +9,76%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 118,0900 +6,33% +6,53%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 136,3600 +8,11% +12,23%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 115,4800 +5,52% +4,13%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 137,2800 +7,32% +9,77%
BlueBay Investment Grade Absolut... thesaurierend 114,0200 +6,11% +5,90%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... thesaurierend 113,2400 +6,43% +6,84%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.Q EU... ausschüttend 106,9200 +6,43% +8,70%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... ausschüttend 104,0100 +7,69% +10,43%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C US... ausschüttend 114,7900 +8,11% +12,23%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S US... thesaurierend 137,6200 +8,33% +12,91%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.S EU... thesaurierend 117,0800 +6,53% +7,17%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C GB... thesaurierend 121,7600 +7,70% +10,37%
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.M US... thesaurierend 111,5800 +7,89% +11,54%

Performance

lfd. Jahr  
+3,10%
6 Monate  
+3,31%
1 Jahr  
+6,43%
3 Jahre  
+8,70%
5 Jahre  
+20,15%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,30%
Jahr
2023  
+3,41%
2020  
+4,57%
2019  
+4,72%
2018
  -4,04%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 2,15 EUR
30.06.2021 1,01 EUR
30.06.2020 1,62 EUR
28.06.2019 1,63 EUR
29.06.2018 1,04 EUR