BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H
LU0627763310
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H/ LU0627763310 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 110,7900GBP |
+0,09% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
| Alap forgalma: |
872,65 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 06. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
50 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,39% |
| Készpénz |
|
7,61% |
Országok
| Franciaország |
|
13,32% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,10% |
| Hollandia |
|
11,07% |
| Mexikó |
|
9,80% |
| Készpénz |
|
7,61% |
| Németország |
|
6,10% |
| Románia |
|
5,43% |
| Egyesült Királyság |
|
5,19% |
| Spanyolország |
|
4,69% |
| Olaszország |
|
3,72% |
| Izland |
|
2,81% |
| Svájc |
|
2,71% |
| Dél-Afrika |
|
2,39% |
| Írország |
|
2,25% |
| Dánia |
|
2,16% |
| Egyéb |
|
8,65% |
