NAV23/05/2024 Chg.+0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
110.7900GBP +0.09% paying dividend Bonds Worldwide RBC BlueBay AM 

Stratégie d'investissement

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: 28/03/2024
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel
Actif net: 872.65 Mio.  EUR
Date de lancement: 21/06/2011
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.00%
Investissement minimum: 50,000.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: RBC BlueBay AM
Adresse: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Pays: Luxembourg
Internet: www.bluebay.com
 

Actifs

Bonds
 
92.39%
Cash
 
7.61%

Pays

France
 
13.32%
United States of America
 
12.10%
Netherlands
 
11.07%
Mexico
 
9.80%
Cash
 
7.61%
Germany
 
6.10%
Romania
 
5.43%
United Kingdom
 
5.19%
Spain
 
4.69%
Italy
 
3.72%
Iceland
 
2.81%
Switzerland
 
2.71%
South Africa
 
2.39%
Ireland
 
2.25%
Denmark
 
2.16%
Autres
 
8.65%