BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H
LU0627763310
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.D GBP(QID)H/ LU0627763310 /
NAV23/05/2024 |
Chg.+0.1000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
110.7900GBP |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Objectif d'investissement
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Off. Rate Con. Maturity Index |
Début de l'exercice: |
01/07 |
Dernière distribution: |
28/03/2024 |
Banque dépositaire: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Andrzej Skiba, Mark Dowding, Vinit Patel |
Actif net: |
872.65 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
21/06/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
50,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
RBC BlueBay AM |
Adresse: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Pays
France |
|
13.32% |
United States of America |
|
12.10% |
Netherlands |
|
11.07% |
Mexico |
|
9.80% |
Cash |
|
7.61% |
Germany |
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6.10% |
Romania |
|
5.43% |
United Kingdom |
|
5.19% |
Spain |
|
4.69% |
Italy |
|
3.72% |
Iceland |
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2.81% |
Switzerland |
|
2.71% |
South Africa |
|
2.39% |
Ireland |
|
2.25% |
Denmark |
|
2.16% |
Autres |
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8.65% |