RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Financial Capital Bond Fund - S - GBP/  LU2566046558  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,8500GBP +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - 0,98 1,38 0,04 3,15 -0,68 0,69 0,87 4,10 3,89 -
2024 0,78 0,12 2,35 -0,29 1,97 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,55% 3,71% 4,17% -% -%
Sharpe ráta 2,87 4,98 3,58 - -
Legjobb hónap +3,89% +4,10% +4,10% - -
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,68% - -
Maximális veszteség -1,77% -1,77% -2,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Újrabefektetés 129,1900 +18,87% -0,35%
BlueBay Financial Capital Bd.G E... Osztalékfizetés 87,5400 +17,26% -4,01%
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Osztalékfizetés 92,7400 +18,85% -0,35%
BlueBay Financial Capital Bd.G U... Osztalékfizetés 101,2200 +19,34% +1,53%
BlueBay Financial Capital Bd.R S... Újrabefektetés 1 141,0300 +16,23% -5,82%
BlueBay Financial Capital Bd.I S... Újrabefektetés 1 217,3800 +16,86% -4,27%
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 108,8500 +18,74% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 072,7800 +17,38% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 90,6000 +18,55% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 111,9900 +17,13% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 177,5300 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.I U... Újrabefektetés 185,8900 +19,02% +0,74%
BlueBay Financial Capital Bd.I E... Újrabefektetés 114,5300 +16,95% -4,78%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Újrabefektetés 125,3700 +17,02% -4,60%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Újrabefektetés 160,6000 +18,63% -1,01%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Újrabefektetés 181,3400 +19,10% +0,93%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Újrabefektetés 156,4800 +16,90% -4,90%
BlueBay Financial Capital Bd.Q E... Újrabefektetés 148,8900 +17,08% -4,47%
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Újrabefektetés 175,7300 +19,16% +1,08%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Osztalékfizetés 96,4000 +16,33% -6,13%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Újrabefektetés 122,1400 +16,32% -6,33%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Osztalékfizetés 108,3700 +18,39% -0,87%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Újrabefektetés 176,9500 +18,39% -0,87%
BlueBay Financial Capital Bd.S E... Újrabefektetés 158,4000 +17,14% -4,33%
BlueBay Financial Capital Bd.C C... Osztalékfizetés 85,6800 +14,35% -7,85%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Osztalékfizetés 89,0700 +17,01% -4,61%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Osztalékfizetés 93,7700 +18,61% -0,96%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Osztalékfizetés 101,6500 +19,09% +0,93%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Újrabefektetés 114,5800 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Osztalékfizetés 84,1500 +16,91% -4,88%
BlueBay Financial Capital Bd.M C... Újrabefektetés 91,0400 +14,26% -8,98%
BlueBay Financial Capital Bd.M G... Újrabefektetés 97,8300 +18,51% -2,19%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Osztalékfizetés 87,8100 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.Q C... Újrabefektetés 89,4700 +14,41% -
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Osztalékfizetés 88,1700 +19,16% +1,09%
BlueBay Financial Capital Bd.S U... Újrabefektetés 100,3000 +19,22% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 167,6700 +17,00% -

Teljesítmény

YTD  
+5,01%
6 Hónap  
+10,51%
1 Év  
+18,74%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,81%
Év