BlueBay Financial Capital Bd.R USD(AID)
LU1163203802
BlueBay Financial Capital Bd.R USD(AID)/ LU1163203802 /
NAV16/05/2024 |
Var.+0.1900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
108.3400USD |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen.
Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter "Investment Grade " bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
Investment goal
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/07 |
Ultima distribuzione: |
30/06/2023 |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell |
Volume del fondo: |
1.71 bill.
USD
|
Data di lancio: |
16/01/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.30% |
Investimento minimo: |
10,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
RBC BlueBay AM |
Indirizzo: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Attività
Bonds |
|
96.63% |
Cash |
|
2.27% |
Altri |
|
1.10% |
Paesi
United Kingdom |
|
19.59% |
Spain |
|
17.54% |
Germany |
|
14.64% |
Italy |
|
13.42% |
Netherlands |
|
11.43% |
France |
|
9.30% |
Switzerland |
|
3.18% |
Austria |
|
3.16% |
Ireland |
|
2.96% |
Cash |
|
2.27% |
Belgium |
|
1.42% |
Altri |
|
1.09% |
Cambi
US Dollar |
|
98.45% |
Japanese Yen |
|
0.24% |
Altri |
|
1.31% |