RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Financial Capital Bd.R EUR(AID)H/  LU1163203638  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,3800EUR +0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - 1,03 0,65 2,09 1,67 2,10 1,65 -0,51 -1,40 3,83 0,67 0,15 +13,79%
2018 4,46 -1,10 -1,45 0,59 -2,96 -1,30 1,44 -0,69 -0,38 -2,67 -2,27 -1,47 -7,74%
2019 2,53 1,46 -0,11 3,21 -2,97 4,09 1,56 0,12 1,42 2,14 1,30 1,40 +17,19%
2020 2,63 -0,83 -17,77 7,57 3,96 2,66 2,03 2,46 0,02 0,45 6,42 1,60 +9,12%
2021 -0,07 0,58 1,11 1,31 0,60 0,47 0,20 1,14 0,17 -0,86 -2,07 1,64 +4,25%
2022 -2,55 -4,34 -0,37 -3,08 -0,60 -8,26 3,64 -1,83 -8,13 4,60 4,54 0,91 -15,33%
2023 4,04 -0,34 -10,75 0,86 1,18 -0,11 2,95 -0,89 0,50 0,70 3,93 3,72 +5,00%
2024 0,62 -0,02 2,18 -0,45 1,85 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,56% 3,72% 4,19% 10,23% 11,30%
Sharpe ráta 2,25 4,38 3,22 -0,58 -0,06
Legjobb hónap +3,72% +3,93% +3,93% +4,60% +7,57%
Legrosszabb hónap -0,45% -0,45% -0,89% -10,75% -17,77%
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -2,42% -29,78% -29,78%
Túlteljesítés +5,29% - +11,90% +21,45% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Újrabefektetés 129,1600 +19,86% -0,38%
BlueBay Financial Capital Bd.G E... Osztalékfizetés 87,5200 +18,24% -4,04%
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Osztalékfizetés 92,7100 +19,83% -0,38%
BlueBay Financial Capital Bd.G U... Osztalékfizetés 101,1900 +20,31% +1,50%
BlueBay Financial Capital Bd.R S... Újrabefektetés 1 140,8000 +17,20% -5,84%
BlueBay Financial Capital Bd.I S... Újrabefektetés 1 217,1200 +17,84% -4,29%
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 108,8200 +19,73% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 072,4900 +18,36% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 90,5800 +19,54% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 111,9700 +18,10% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 177,4800 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.I U... Újrabefektetés 185,8400 +20,01% +0,72%
BlueBay Financial Capital Bd.I E... Újrabefektetés 114,5000 +17,92% -4,81%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Újrabefektetés 125,3400 +17,99% -4,62%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Újrabefektetés 160,5500 +19,61% -1,04%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Újrabefektetés 181,2800 +20,08% +0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Újrabefektetés 156,4400 +17,86% -4,92%
BlueBay Financial Capital Bd.Q E... Újrabefektetés 148,8600 +18,05% -4,49%
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Újrabefektetés 175,6700 +20,14% +1,05%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Osztalékfizetés 96,3800 +17,28% -6,15%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Újrabefektetés 122,1200 +17,29% -6,34%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Osztalékfizetés 108,3400 +19,37% -0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Újrabefektetés 176,9000 +19,36% -0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.S E... Újrabefektetés 158,3600 +18,11% -4,35%
BlueBay Financial Capital Bd.C C... Osztalékfizetés 85,6600 +15,30% -7,87%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Osztalékfizetés 89,0500 +17,99% -4,63%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Osztalékfizetés 93,7500 +19,59% -0,98%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Osztalékfizetés 101,6200 +20,08% +0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Újrabefektetés 114,5500 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Osztalékfizetés 84,1300 +17,88% -4,91%
BlueBay Financial Capital Bd.M C... Újrabefektetés 91,0200 +15,20% -9,00%
BlueBay Financial Capital Bd.M G... Újrabefektetés 97,8100 +19,50% -2,21%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Osztalékfizetés 87,7900 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.Q C... Újrabefektetés 89,4500 +15,36% -
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Osztalékfizetés 88,1400 +20,14% +1,05%
BlueBay Financial Capital Bd.S U... Újrabefektetés 100,2700 +20,20% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 167,4200 +17,98% -

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+9,51%
1 Év  
+17,28%
3 Év
  -6,15%
5 Év  
+16,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+29,69%
Év
2023  
+5,00%
2022
  -15,33%
2021  
+4,25%
2020  
+9,12%
2019  
+17,19%
2018
  -7,74%
2017  
+13,79%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 4,53 EUR
2022. 06. 30. 3,92 EUR
2021. 06. 30. 3,68 EUR
2020. 06. 30. 5,46 EUR
2019. 06. 28. 5,78 EUR
2018. 06. 29. 6,40 EUR