BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)
LU2417506636
BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)/ LU2417506636 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.1300GBP |
-0.40% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
30.06.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell |
| Объем фонда: |
1.67 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
01.02.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
300,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
RBC BlueBay AM |
| Адрес: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.bluebay.com
|
Страны
| United Kingdom |
|
23.99% |
| Spain |
|
13.84% |
| Germany |
|
13.25% |
| Italy |
|
10.63% |
| Cash |
|
9.76% |
| France |
|
9.42% |
| Netherlands |
|
8.31% |
| Austria |
|
4.35% |
| Switzerland |
|
3.20% |
| Ireland |
|
1.57% |
| Belgium |
|
1.49% |
| Japan |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.02% |
