BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)
LU2417506636
BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)/ LU2417506636 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,4900GBP |
-0,13% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 06. 30. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell |
| Alap forgalma: |
1,68 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
300 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
| Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,00% |
| Készpénz |
|
2,20% |
| Egyéb |
|
0,80% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
19,84% |
| Spanyolország |
|
17,99% |
| Németország |
|
13,84% |
| Olaszország |
|
13,63% |
| Hollandia |
|
11,24% |
| Franciaország |
|
9,49% |
| Svájc |
|
3,28% |
| Ausztria |
|
3,12% |
| Írország |
|
3,08% |
| Készpénz |
|
2,20% |
| Belgium |
|
1,46% |
| Egyéb |
|
0,83% |
