SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)/  LU2417506636  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,6000GBP +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - -0,17 -2,95 -0,48 -8,13 3,74 -1,66 -7,95 4,79 4,72 1,14 -
2023 4,22 -0,18 -10,56 0,97 1,36 0,03 3,13 -0,68 0,66 0,87 4,08 3,87 +7,11%
2024 0,76 0,12 2,33 -0,30 1,97 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,55% 3,71% 4,17% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,82 4,94 3,53 - -
Najlepszy miesiąc +3,87% +4,08% +4,08% +4,79% -
Najgorszy miesiąc -0,30% -0,30% -0,68% -10,56% -
Maksymalna strata -1,76% -1,76% -2,38% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Financial Capital Bd.G G... z reinwestycją 129,1900 +18,87% -0,35%
BlueBay Financial Capital Bd.G E... płacące dywidendę 87,5400 +17,26% -4,01%
BlueBay Financial Capital Bd.G G... płacące dywidendę 92,7400 +18,85% -0,35%
BlueBay Financial Capital Bd.G U... płacące dywidendę 101,2200 +19,34% +1,53%
BlueBay Financial Capital Bd.R S... z reinwestycją 1 141,0300 +16,23% -5,82%
BlueBay Financial Capital Bd.I S... z reinwestycją 1 217,3800 +16,86% -4,27%
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 108,8500 +18,74% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 1 072,7800 +17,38% -
BlueBay Financial Capital Bond F... płacące dywidendę 90,6000 +18,55% -
BlueBay Financial Capital Bond F... płacące dywidendę 111,9900 +17,13% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 177,5300 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.I U... z reinwestycją 185,8900 +19,02% +0,74%
BlueBay Financial Capital Bd.I E... z reinwestycją 114,5300 +16,95% -4,78%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... z reinwestycją 125,3700 +17,02% -4,60%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... z reinwestycją 160,6000 +18,63% -1,01%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... z reinwestycją 181,3400 +19,10% +0,93%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... z reinwestycją 156,4800 +16,90% -4,90%
BlueBay Financial Capital Bd.Q E... z reinwestycją 148,8900 +17,08% -4,47%
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... z reinwestycją 175,7300 +19,16% +1,08%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... płacące dywidendę 96,4000 +16,33% -6,13%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... z reinwestycją 122,1400 +16,32% -6,33%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... płacące dywidendę 108,3700 +18,39% -0,87%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... z reinwestycją 176,9500 +18,39% -0,87%
BlueBay Financial Capital Bd.S E... z reinwestycją 158,4000 +17,14% -4,33%
BlueBay Financial Capital Bd.C C... płacące dywidendę 85,6800 +14,35% -7,85%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... płacące dywidendę 89,0700 +17,01% -4,61%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... płacące dywidendę 93,7700 +18,61% -0,96%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... płacące dywidendę 101,6500 +19,09% +0,93%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... z reinwestycją 114,5800 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... płacące dywidendę 84,1500 +16,91% -4,88%
BlueBay Financial Capital Bd.M C... z reinwestycją 91,0400 +14,26% -8,98%
BlueBay Financial Capital Bd.M G... z reinwestycją 97,8300 +18,51% -2,19%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... płacące dywidendę 87,8100 +18,98% +0,62%
BlueBay Financial Capital Bd.Q C... z reinwestycją 89,4700 +14,41% -
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... płacące dywidendę 88,1700 +19,16% +1,09%
BlueBay Financial Capital Bd.S U... z reinwestycją 100,3000 +19,22% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 1 167,6700 +17,00% -

Wyniki

YTD  
+4,95%
6 miesięcy  
+10,42%
1 rok  
+18,55%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,99%
Rok
2023  
+7,11%
 

Dywidendy

30.06.2023 5,15 GBP
30.06.2022 2,17 GBP