RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlueBay Financial Capital Bond Fund - I - GBP (AIDiv)/  LU2417506636  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,5800GBP +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte RBC BlueBay AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -0,17 -2,95 -0,48 -8,13 3,74 -1,66 -7,95 4,79 4,72 1,14 -
2023 4,22 -0,18 -10,56 0,97 1,36 0,03 3,13 -0,68 0,66 0,87 4,08 3,87 +7,11%
2024 0,76 0,12 2,33 -0,30 1,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,56% 3,71% 4,18% -% -%
Sharpe ráta 2,82 4,97 3,76 - -
Legjobb hónap +3,87% +4,08% +4,08% +4,79% -
Legrosszabb hónap -0,30% -0,30% -0,68% -10,56% -
Maximális veszteség -1,76% -1,76% -2,38% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Újrabefektetés 129,1600 +19,86% -0,38%
BlueBay Financial Capital Bd.G E... Osztalékfizetés 87,5200 +18,24% -4,04%
BlueBay Financial Capital Bd.G G... Osztalékfizetés 92,7100 +19,83% -0,38%
BlueBay Financial Capital Bd.G U... Osztalékfizetés 101,1900 +20,31% +1,50%
BlueBay Financial Capital Bd.R S... Újrabefektetés 1 140,8000 +17,20% -5,84%
BlueBay Financial Capital Bd.I S... Újrabefektetés 1 217,1200 +17,84% -4,29%
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 108,8200 +19,73% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 072,4900 +18,36% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 90,5800 +19,54% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Osztalékfizetés 111,9700 +18,10% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 177,4800 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.I U... Újrabefektetés 185,8400 +20,01% +0,72%
BlueBay Financial Capital Bd.I E... Újrabefektetés 114,5000 +17,92% -4,81%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Újrabefektetés 125,3400 +17,99% -4,62%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Újrabefektetés 160,5500 +19,61% -1,04%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Újrabefektetés 181,2800 +20,08% +0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Újrabefektetés 156,4400 +17,86% -4,92%
BlueBay Financial Capital Bd.Q E... Újrabefektetés 148,8600 +18,05% -4,49%
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Újrabefektetés 175,6700 +20,14% +1,05%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Osztalékfizetés 96,3800 +17,28% -6,15%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... Újrabefektetés 122,1200 +17,29% -6,34%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Osztalékfizetés 108,3400 +19,37% -0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... Újrabefektetés 176,9000 +19,36% -0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.S E... Újrabefektetés 158,3600 +18,11% -4,35%
BlueBay Financial Capital Bd.C C... Osztalékfizetés 85,6600 +15,30% -7,87%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... Osztalékfizetés 89,0500 +17,99% -4,63%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... Osztalékfizetés 93,7500 +19,59% -0,98%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... Osztalékfizetés 101,6200 +20,08% +0,90%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Újrabefektetés 114,5500 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... Osztalékfizetés 84,1300 +17,88% -4,91%
BlueBay Financial Capital Bd.M C... Újrabefektetés 91,0200 +15,20% -9,00%
BlueBay Financial Capital Bd.M G... Újrabefektetés 97,8100 +19,50% -2,21%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... Osztalékfizetés 87,7900 +19,96% +0,60%
BlueBay Financial Capital Bd.Q C... Újrabefektetés 89,4500 +15,36% -
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... Osztalékfizetés 88,1400 +20,14% +1,05%
BlueBay Financial Capital Bd.S U... Újrabefektetés 100,2700 +20,20% -
BlueBay Financial Capital Bond F... Újrabefektetés 1 167,4200 +17,98% -

Teljesítmény

YTD  
+4,92%
6 Hónap  
+10,49%
1 Év  
+19,54%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,01%
Év
2023  
+7,11%
 

Osztalék

2023. 06. 30. 5,15 GBP
2022. 06. 30. 2,17 GBP