BlueBay Financial Capital Bd.C GBP(AID)H
LU1832808486
BlueBay Financial Capital Bd.C GBP(AID)H/ LU1832808486 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,2100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,6500GBP |
+0,22% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 06. 30. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Marc Stacey, James Macdonald, Justin Jewell |
Alap forgalma: |
1,64 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,00% |
Készpénz |
|
2,20% |
Egyéb |
|
0,80% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
19,84% |
Spanyolország |
|
17,99% |
Németország |
|
13,84% |
Olaszország |
|
13,63% |
Hollandia |
|
11,24% |
Franciaország |
|
9,49% |
Svájc |
|
3,28% |
Ausztria |
|
3,12% |
Írország |
|
3,08% |
Készpénz |
|
2,20% |
Belgium |
|
1,46% |
Egyéb |
|
0,83% |