SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

BlueBay Financial Capital Bd.C GBP(AID)H/  LU1832808486  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
93,8300GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy RBC BlueBay AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - - - - 1,56 -0,52 -0,24 -2,51 -2,18 -1,30 -
2019 2,71 1,57 0,06 3,38 -2,84 4,23 1,72 0,23 1,54 2,28 1,45 1,54 +19,20%
2020 2,77 -0,73 -18,36 7,61 4,08 2,73 2,13 2,55 0,12 0,59 6,50 1,71 +9,48%
2021 0,06 0,65 1,20 1,43 0,68 0,56 0,30 1,21 0,25 -0,76 -2,00 1,76 +5,42%
2022 -2,43 -4,25 -0,16 -2,95 -0,46 -8,13 3,76 -1,66 -7,93 4,79 4,70 1,15 -13,68%
2023 4,23 -0,18 -10,52 0,99 1,35 0,03 3,13 -0,68 0,68 0,87 4,08 3,88 +7,20%
2024 0,77 0,12 2,34 -0,30 2,03 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,52% 3,73% 4,08% 10,22% 11,32%
Wskaźnik Sharpe'a 2,79 4,88 3,46 -0,40 0,07
Najlepszy miesiąc +3,88% +4,08% +4,08% +4,79% +7,61%
Najgorszy miesiąc -0,30% -0,30% -0,68% -10,52% -18,36%
Maksymalna strata -1,77% -1,77% -2,37% -27,81% -28,55%
Przewaga wyników +11,26% - +20,40% +30,84% -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
BlueBay Financial Capital Bd.G G... z reinwestycją 129,2800 +18,15% -0,19%
BlueBay Financial Capital Bd.G E... płacące dywidendę 87,5900 +16,55% -3,85%
BlueBay Financial Capital Bd.G G... płacące dywidendę 92,8000 +18,13% -0,19%
BlueBay Financial Capital Bd.G U... płacące dywidendę 101,2900 +18,61% +1,71%
BlueBay Financial Capital Bd.R S... z reinwestycją 1 141,5900 +15,52% -5,67%
BlueBay Financial Capital Bd.I S... z reinwestycją 1 218,0500 +16,15% -4,12%
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 108,9300 +18,03% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 1 073,4200 +16,68% -
BlueBay Financial Capital Bond F... płacące dywidendę 90,6600 +17,84% -
BlueBay Financial Capital Bond F... płacące dywidendę 112,0600 +16,42% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 177,6500 +18,26% +0,79%
BlueBay Financial Capital Bd.I U... z reinwestycją 186,0200 +18,30% +0,92%
BlueBay Financial Capital Bd.I E... z reinwestycją 114,5900 +16,24% -4,62%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... z reinwestycją 125,4400 +16,31% -4,43%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... z reinwestycją 160,7100 +17,92% -0,84%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... z reinwestycją 181,4600 +18,38% +1,10%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... z reinwestycją 156,5700 +16,19% -4,73%
BlueBay Financial Capital Bd.Q E... z reinwestycją 148,9800 +16,37% -4,30%
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... z reinwestycją 175,8400 +18,43% +1,24%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... płacące dywidendę 96,4500 +15,62% -5,98%
BlueBay Financial Capital Bd.R E... z reinwestycją 122,2100 +15,63% -6,16%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... płacące dywidendę 108,4300 +17,66% -0,71%
BlueBay Financial Capital Bd.R U... z reinwestycją 177,0500 +17,66% -0,71%
BlueBay Financial Capital Bd.S E... z reinwestycją 158,4900 +16,43% -4,17%
BlueBay Financial Capital Bd.C C... płacące dywidendę 85,7200 +13,68% -7,70%
BlueBay Financial Capital Bd.C E... płacące dywidendę 89,1200 +16,32% -4,44%
BlueBay Financial Capital Bd.C G... płacące dywidendę 93,8300 +17,89% -0,79%
BlueBay Financial Capital Bd.C U... płacące dywidendę 101,7200 +18,37% +1,10%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... z reinwestycją 114,6600 +18,26% +0,80%
BlueBay Financial Capital Bd.M E... płacące dywidendę 84,2000 +16,21% -4,72%
BlueBay Financial Capital Bd.M C... z reinwestycją 91,0800 +13,58% -8,94%
BlueBay Financial Capital Bd.M G... z reinwestycją 97,9000 +17,81% -2,12%
BlueBay Financial Capital Bd.M U... płacące dywidendę 87,8700 +18,26% +0,79%
BlueBay Financial Capital Bd.Q C... z reinwestycją 89,5100 +13,74% -
BlueBay Financial Capital Bd.Q U... płacące dywidendę 88,2300 +18,44% +1,26%
BlueBay Financial Capital Bd.S U... z reinwestycją 100,3700 +18,49% -
BlueBay Financial Capital Bond F... z reinwestycją 1 168,3300 +16,28% -

Wyniki

YTD  
+5,04%
6 miesięcy  
+10,38%
1 rok  
+17,89%
3 lata
  -0,79%
5 lat  
+25,44%
10-letnie     -
Od początku  
+25,31%
Rok
2023  
+7,20%
2022
  -13,68%
2021  
+5,42%
2020  
+9,48%
2019  
+19,20%
 

Dywidendy

30.06.2023 5,33 GBP
30.06.2022 6,05 GBP
30.06.2021 4,68 GBP
30.06.2020 5,47 GBP
28.06.2019 5,58 GBP
29.06.2018 0,10 GBP