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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv)/  LU2511551785  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,6600USD +0,11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - - - - 1,28 1,17 0,04 0,36 0,34 2,07 1,64 -
2024 0,58 1,12 1,10 -0,17 0,89 0,44 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,30% 1,26% 1,61% -% -%
Sharpe Ratio 4,01 4,13 4,09 - -
Bester Monat +1,64% +1,64% +2,07% - -
Schlechtester Monat -0,17% -0,17% -0,17% - -
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -0,64% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 119,6700 +8,46% +3,80%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 127,8200 +10,28% +9,55%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 125,3200 +9,88% +7,90%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... thesaurierend 126,2200 +9,96% +8,57%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... ausschüttend 104,6400 +9,92% +7,90%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... thesaurierend 11.454,3096 +4,06% -1,68%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... thesaurierend 116,4900 +10,23% +9,08%
BlueBay Emerging Market Aggregat... ausschüttend 102,6600 +10,28% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... thesaurierend 110,8000 +8,23% -

Performance

lfd. Jahr  
+4,01%
6 Monate  
+4,35%
1 Jahr  
+10,28%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,13%
Jahr
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,59 USD
30.04.2024 0,60 USD
28.03.2024 0,53 USD
29.02.2024 0,55 USD
31.01.2024 0,63 USD
29.12.2023 0,64 USD
30.11.2023 0,92 USD
31.10.2023 0,82 USD
29.09.2023 0,77 USD
31.08.2023 0,80 USD
31.07.2023 0,71 USD
30.06.2023 0,78 USD
31.05.2023 0,63 USD