NAV03.06.2024 Zm.+0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
127,4300USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące RBC BlueBay AM 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds issued by financial institutions that pay a fixed or variable interest. The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, while taking into account Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investment will be in short duration fixed income bonds of any rating, or unrated, issued by entities based in emerging market countries. It is expected that the fund will target a weighted interest duration of 1 to 3 years. The fund will be actively exposed to hard currency (generally, globally-traded currencies from economically and politically stable countries) investments but not local currency (currencies of emerging market countries) investments.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds issued by financial institutions that pay a fixed or variable interest.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova
Aktywa: 83,57 mln  USD
Data startu: 08.04.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 10 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: RBC BlueBay AM
Adres: 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.bluebay.com
 

Aktywa

Obligacje
 
94,90%
Gotówka
 
4,95%
Inne
 
0,15%

Kraje

Holandia
 
7,09%
Turcja
 
6,49%
USA
 
5,65%
Meksyk
 
5,45%
Kajmany
 
5,40%
Gotówka
 
4,95%
Wielka Brytania
 
3,92%
Republika Korei
 
3,44%
Singapur
 
3,40%
Panama
 
2,86%
Mauritius
 
2,61%
Chile
 
2,51%
Rumunia
 
2,27%
Kolumbia
 
2,22%
Dominikana
 
2,20%
Inne
 
39,54%

Waluty

Dolar amerykański
 
94,90%
Euro
 
0,15%
Inne
 
4,95%