BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H
LU2064239861
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H/ LU2064239861 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,6400GBP |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
RBC BlueBay AM ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds issued by financial institutions that pay a fixed or variable interest.
The fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, while taking into account Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. There are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. At least two-thirds of the fund's investment will be in short duration fixed income bonds of any rating, or unrated, issued by entities based in emerging market countries. It is expected that the fund will target a weighted interest duration of 1 to 3 years. The fund will be actively exposed to hard currency (generally, globally-traded currencies from economically and politically stable countries) investments but not local currency (currencies of emerging market countries) investments.
Befektetési cél
The fund aims to make a return for you through a mixture of generating income and growing the amount you originally invested. It mainly invests in bonds issued by financial institutions that pay a fixed or variable interest.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 06. 30. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Velebova |
Alap forgalma: |
83,45 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 04. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
RBC BlueBay AM |
Cím: |
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.bluebay.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,90% |
Készpénz |
|
4,95% |
Egyéb |
|
0,15% |
Országok
Hollandia |
|
7,09% |
Törökország |
|
6,49% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,65% |
Mexikó |
|
5,45% |
Kajmán-szigetek |
|
5,40% |
Készpénz |
|
4,95% |
Egyesült Királyság |
|
3,92% |
Dél-Korea |
|
3,44% |
Szingapúr |
|
3,40% |
Panama |
|
2,86% |
Mauritius |
|
2,61% |
Chile |
|
2,51% |
Románia |
|
2,27% |
Kolumbia |
|
2,22% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,20% |
Egyéb |
|
39,54% |