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BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G GBP H/  LU2064239861  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,1100GBP -0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets RBC BlueBay AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - 3,94 1,88 2,03 0,80 -0,33 -0,13 1,90 0,97 -
2021 0,27 0,52 -0,11 0,15 0,39 0,20 -0,42 0,84 -0,53 -0,38 -0,79 0,09 +0,23%
2022 -0,34 -1,15 -0,25 -0,77 -0,77 -2,05 0,17 0,92 -1,90 -0,30 2,55 0,74 -3,19%
2023 1,17 -0,52 0,21 0,27 0,58 1,19 1,14 0,01 0,36 0,32 2,02 1,59 +8,65%
2024 0,56 1,08 1,08 -0,18 0,78 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,32% 1,45% 1,63% 2,11% -%
Sharpe Ratio 4,10 5,88 4,46 -0,61 -
Bester Monat +1,59% +2,02% +2,02% +2,55% +3,94%
Schlechtester Monat -0,18% -0,18% -0,18% -2,05% -2,05%
Maximaler Verlust -0,60% -0,60% -0,64% -8,77% -
Outperformance +5,87% - +6,31% - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 119,2000 +9,62% +3,74%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 127,1500 +11,54% +9,41%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... thesaurierend 124,6800 +11,05% +7,77%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.W... thesaurierend 125,5900 +11,21% +8,44%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.G... ausschüttend 104,1100 +11,10% +7,79%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.S... thesaurierend 11.448,8096 +5,23% -1,36%
BlueBay Em.M.Aggr.Sh.Dur.Bd.Fd.I... thesaurierend 115,8800 +11,49% +8,94%
BlueBay Emerging Market Aggregat... ausschüttend 102,7200 +11,55% -
BlueBay Emerging Market Aggregat... thesaurierend 110,3900 +9,41% -

Performance

lfd. Jahr  
+3,36%
6 Monate  
+5,94%
1 Jahr  
+11,10%
3 Jahre  
+7,79%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+23,91%
Jahr
2023  
+8,65%
2022
  -3,19%
2021  
+0,23%
 

Ausschüttungen

30.06.2023 7,12 GBP
30.06.2022 5,00 GBP
30.06.2021 5,30 GBP
30.06.2020 1,21 GBP