BlueBay EM Bd.M EUR H/ LU0720460723 /
| NAV06.06.2024 | Zm.-0,0400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 113,9900EUR | -0,04% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | RBC BlueBay AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Polina Kurdyavko, Jana Harvey |
| Aktywa: | 706,45 mln USD |
| Data startu: | 02.02.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,00% |
| Minimalna inwestycja: | 10 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | RBC BlueBay AM |
|---|---|
| Adres: | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.bluebay.com |
Aktywa
| Obligacje | 81,94% | |
| Gotówka | 18,06% |
Kraje
| Gotówka | 18,06% | |
| USA | 9,22% | |
| Kolumbia | 6,55% | |
| Oman | 5,78% | |
| Meksyk | 5,59% | |
| Turcja | 4,25% | |
| Chile | 3,22% | |
| Dominikana | 2,77% | |
| Rumunia | 2,56% | |
| Afryka Południowa | 2,52% | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,50% | |
| Egipt | 2,40% | |
| Kajmany | 1,90% | |
| Wenezuela | 1,90% | |
| Panama | 1,84% | |
| Inne | 28,94% |
