BLB Global Opportunities Fund A/ LU1506064382 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.4800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.1800EUR | -0.48% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 1.94 | 2.71 | 0.94 | 0.93 | -1.25 | -0.50 | 0.41 | 1.68 | 0.49 | -2.49 | 0.32 | +5.12% |
2018 | 1.54 | -0.54 | -1.43 | 0.50 | -0.80 | -1.49 | 1.34 | -1.98 | -0.31 | -3.82 | 0.37 | -5.32 | -11.52% |
2019 | 5.38 | 1.87 | 1.42 | 1.44 | -2.91 | 1.71 | 1.24 | -0.40 | 0.09 | -0.85 | 1.88 | 1.51 | +12.86% |
2020 | 1.26 | -3.14 | -15.96 | 10.06 | 2.86 | -0.27 | 1.73 | 3.27 | -1.04 | -1.25 | 7.62 | 3.41 | +6.31% |
2021 | 2.62 | 1.08 | -0.11 | 4.17 | -0.92 | 2.61 | -0.07 | 0.81 | -2.78 | 4.19 | -2.22 | -0.22 | +9.26% |
2022 | -7.85 | -0.76 | 2.92 | -6.18 | -2.02 | -6.44 | 4.18 | -1.76 | -7.36 | 0.18 | 4.09 | -3.79 | -23.01% |
2023 | 5.57 | -0.98 | -0.04 | -0.73 | 0.92 | 2.00 | 2.70 | -2.96 | -2.61 | -3.96 | 5.50 | 5.13 | +10.38% |
2024 | 1.21 | 0.56 | 2.76 | -2.25 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.31% | 6.09% | 6.71% | 9.08% | 9.61% |
Коэффициент Шарпа | 0.69 | 2.40 | 0.72 | -0.78 | -0.27 |
Лучший месяц | +5.13% | +5.50% | +5.50% | +5.57% | +10.06% |
Худший месяц | -2.25% | -2.25% | -3.96% | -7.85% | -15.96% |
Максимальный убыток | -3.63% | -3.63% | -9.24% | -28.05% | -28.05% |
Outperformance | +1.92% | - | +6.79% | +9.76% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
BLB Global Opportunities Fund A | paying dividend | 100.1800 | +8.68% | -9.47% | |
BLB Global Opportunities Fund I | paying dividend | 98.3200 | +9.43% | -7.60% | |
BLB Global Opportunities Fund T | reinvestment | 116.0500 | +8.69% | -9.46% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.76% | ||
1 год | +8.68% | ||
3 года | -9.47% | ||
5 лет | +6.09% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.86% | ||
Год | |||
2023 | +10.38% | ||
2022 | -23.01% | ||
2021 | +9.26% | ||
2020 | +6.31% | ||
2019 | +12.86% | ||
2018 | -11.52% | ||
2017 | +5.12% |
Дивиденды
23.02.2024 | 1.70 EUR |
24.02.2023 | 1.63 EUR |
18.02.2022 | 0.90 EUR |
19.02.2021 | 0.85 EUR |
24.02.2020 | 0.80 EUR |
12.02.2019 | 0.34 EUR |
15.02.2018 | 0.64 EUR |