BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD/ IE00B45H7020 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение+0.0165 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 115.0784USD | +0.01% | reinvestment | Money Market Money Market Securities | BlackRock AM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | - |
| 2020 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | +0.41% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.01% |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | +1.49% |
| 2023 | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | +5.01% |
| 2024 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 9.37 | 8.81 | 8.43 | -4.73 | - |
| Лучший месяц | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% | +0.48% |
| Худший месяц | +0.42% | +0.42% | +0.41% | 0.00% | 0.00% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
| Outperformance | +4.62% | - | +0.52% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD | reinvestment | 115.7874 | +5.45% | +9.13% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD | paying dividend | 1.0000 | +2.78% | +2.78% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD | paying dividend | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD | reinvestment | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD | paying dividend | 1.0000 | +2.71% | +2.71% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.S.USD | paying dividend | 1.0000 | +2.78% | +2.78% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD | reinvestment | 11,066.9082 | +5.27% | +8.53% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD | paying dividend | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD | reinvestment | 114.5692 | +5.35% | +8.87% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD | reinvestment | 115.0784 | +5.37% | +8.94% | |
| BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD | reinvestment | 114.3606 | +5.27% | +8.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.66% | ||
| 1 год | +5.37% | ||
| 3 года | +8.94% | ||
| 5 лет | +10.53% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.01% | ||
| 2022 | +1.49% | ||
| 2021 | +0.01% | ||
| 2020 | +0.41% | ||
