RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD/  IE00B45H7020  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.+0,0165 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,0784USD +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Pénzpiaci értékpapír BlackRock AM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - 0,22 0,17 0,18 0,15 0,12 0,14 -
2020 0,13 0,12 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,41%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2022 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,08 0,11 0,18 0,19 0,24 0,28 0,30 +1,49%
2023 0,35 0,33 0,38 0,36 0,45 0,41 0,43 0,44 0,42 0,46 0,44 0,42 +5,01%
2024 0,48 0,42 0,42 0,46 0,42 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,19% 0,19% 0,19% -%
Sharpe ráta 9,37 8,81 8,43 -4,73 -
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Legrosszabb hónap +0,42% +0,42% +0,41% 0,00% 0,00%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Túlteljesítés +4,62% - +0,52% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD Újrabefektetés 115,7874 +5,45% +9,13%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,75% +2,75%
BlackRock ICS US Tr.Fd.A.USD Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD Újrabefektetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,68% +2,68%
BlackRock ICS US Tr.Fd.S.USD Osztalékfizetés 1,0000 +2,75% +2,75%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD Újrabefektetés 11 066,9082 +5,27% +8,53%
BlackRock ICS US Tr.Fd.G USD Osztalékfizetés 1,0000 0,00% 0,00%
BlackRock ICS US Tr.Fd.H.USD Újrabefektetés 114,5692 +5,35% +8,87%
BlackRock ICS US Tr.Fd.P.USD Újrabefektetés 115,0784 +5,37% +8,94%
BlackRock ICS US Tr.Fd.C.USD Újrabefektetés 114,3606 +5,27% +8,69%

Teljesítmény

YTD  
+2,21%
6 Hónap  
+2,66%
1 Év  
+5,37%
3 Év  
+8,94%
5 Év  
+10,53%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,53%
Év
2023  
+5,01%
2022  
+1,49%
2021  
+0,01%
2020  
+0,41%